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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金净值查询(021659)

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今天最新净值 1.5246 -0.0112 -0.73% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5381 0.0071 0.4649%

累计净值：1.5246
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金累计收益率-4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5310	1.5310	1.5246	1.5246	0.0064	0.42%
2025-12-16	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	1.5246	1.5358	1.5358	-0.0112	-0.73%
2025-12-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5358	1.5358	1.5980	1.5980	-0.0622	-4.05%
2025-12-12	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5980	1.5980	1.5781	1.5781	0.0199	1.26%
2025-12-11	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5781	1.5781	1.5835	1.5835	-0.0054	-0.34%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.44%
华安科技动力混合A	8.0900	3.71%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.70%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.70%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.36%
创业50	1.7651	3.35%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.15%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.81%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.81%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%