华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金净值查询(021659)
今天最新净值
1.5246
-0.0112 -0.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5381
0.0071 0.4649%
- 累计净值：1.5246
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
今年以来华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询
今年以来,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金累计收益率58.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0622 |
-4.05% |
| 2025-12-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0199 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5932 |
1.5932 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0205 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6312 |
1.6312 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0390 |
2.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5922 |
1.5922 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0292 |
-1.83% |
| 2025-12-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0209 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0143 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0196 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6293 |
1.6293 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0502 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5791 |
1.5791 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0750 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0164 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0261 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6739 |
1.6739 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0320 |
-1.88% |
| 2025-11-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7192 |
1.7192 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0674 |
4.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0372 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6184 |
1.6184 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0190 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0414 |
-2.59% |
| 2025-11-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0132 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6276 |
1.6276 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0468 |
-2.81% |
| 2025-11-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0194 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0348 |
2.16% |
| 2025-10-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0262 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0204 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0107 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0234 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0320 |
-1.93% |
| 2025-10-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0209 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6600 |
1.6600 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0560 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7160 |
1.7160 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0271 |
1.60% |
| 2025-10-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0430 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6459 |
1.6459 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0736 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0321 |
-1.83% |
| 2025-10-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7516 |
1.7516 |
1.8054 |
1.8054 |
-0.0538 |
-2.98% |
| 2025-10-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8054 |
1.8054 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0342 |
-1.86% |
| 2025-09-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8396 |
1.8396 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0503 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7893 |
1.7893 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0302 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7591 |
1.7591 |
1.8008 |
1.8008 |
-0.0417 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8008 |
1.8008 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0114 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7894 |
1.7894 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7964 |
1.7964 |
1.8219 |
1.8219 |
-0.0255 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8219 |
1.8219 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0292 |
1.63% |
| 2025-09-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0322 |
-1.76% |
| 2025-09-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8249 |
1.8249 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0119 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-09-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0167 |
-0.91% |
| 2025-09-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8312 |
1.8312 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8286 |
1.8286 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0378 |
2.11% |
| 2025-09-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7908 |
1.7908 |
1.8502 |
1.8502 |
-0.0594 |
-3.21% |
| 2025-09-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8502 |
1.8502 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0213 |
-1.14% |
| 2025-09-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8715 |
1.8715 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0081 |
-0.43% |
| 2025-09-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0153 |
0.82% |
| 2025-09-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8643 |
1.8643 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0780 |
4.37% |
| 2025-09-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7863 |
1.7863 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0709 |
-3.82% |
| 2025-09-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8572 |
1.8572 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0239 |
1.30% |
| 2025-09-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8333 |
1.8333 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8324 |
1.8324 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0850 |
4.86% |
| 2025-08-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7474 |
1.7474 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0571 |
3.38% |
| 2025-08-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6903 |
1.6903 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0312 |
-1.81% |
| 2025-08-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0722 |
-4.03% |
| 2025-08-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7937 |
1.7937 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0245 |
-1.35% |
| 2025-08-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8182 |
1.8182 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8150 |
1.8150 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0267 |
1.49% |
| 2025-08-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7883 |
1.7883 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0325 |
1.85% |
| 2025-08-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0389 |
-2.17% |
| 2025-08-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7947 |
1.7947 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0274 |
-1.50% |
| 2025-08-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8221 |
1.8221 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0226 |
1.26% |
| 2025-08-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7995 |
1.7995 |
1.7586 |
1.7586 |
0.0409 |
2.33% |
| 2025-08-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7586 |
1.7586 |
1.7475 |
1.7475 |
0.0111 |
0.64% |
| 2025-08-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7475 |
1.7475 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0680 |
4.05% |
| 2025-08-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0192 |
-1.13% |
| 2025-08-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6987 |
1.6987 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0102 |
0.60% |
| 2025-08-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6885 |
1.6885 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0146 |
-0.86% |
| 2025-08-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7031 |
1.7031 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0544 |
-3.10% |
| 2025-08-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7575 |
1.7575 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7550 |
1.7550 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0596 |
3.52% |
| 2025-08-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6910 |
1.6910 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0412 |
-2.38% |
| 2025-07-31 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7322 |
1.7322 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0216 |
-1.23% |
| 2025-07-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7538 |
1.7538 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0246 |
-1.38% |
| 2025-07-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7784 |
1.7784 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0659 |
3.85% |
| 2025-07-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7125 |
1.7125 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0515 |
3.10% |
| 2025-07-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2025-07-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0336 |
2.06% |
| 2025-07-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6337 |
1.6337 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0175 |
-1.06% |
| 2025-07-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-07-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6416 |
1.6416 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0790 |
5.06% |
| 2025-07-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0144 |
0.93% |
| 2025-07-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0421 |
2.80% |
| 2025-07-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5061 |
1.5061 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0297 |
2.01% |
| 2025-07-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0171 |
1.17% |
| 2025-07-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-07-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0195 |
1.35% |
| 2025-07-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-07-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0318 |
-2.15% |
| 2025-07-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0156 |
1.06% |
| 2025-07-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0391 |
2.74% |
| 2025-07-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-07-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0118 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2025-06-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0246 |
-1.71% |
| 2025-06-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0403 |
2.87% |
| 2025-06-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0284 |
2.07% |
| 2025-06-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-06-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3672 |
1.3672 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0407 |
-2.89% |
| 2025-06-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0567 |
-3.86% |
| 2025-06-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0144 |
-0.97% |
| 2025-06-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4832 |
1.4832 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0203 |
-1.35% |
| 2025-06-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0574 |
3.97% |
| 2025-06-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-06-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0283 |
1.98% |
| 2025-06-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4272 |
1.4272 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0612 |
4.48% |
| 2025-06-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0216 |
1.61% |
| 2025-06-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0184 |
-1.35% |
| 2025-06-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0425 |
3.22% |
| 2025-06-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-05-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3134 |
1.3134 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0504 |
3.99% |
| 2025-05-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0323 |
2.60% |
| 2025-05-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0332 |
-2.61% |
| 2025-05-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0106 |
0.84% |
| 2025-05-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0273 |
2.19% |
| 2025-05-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0333 |
2.75% |
| 2025-05-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2130 |
1.2130 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-05-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0181 |
1.54% |
| 2025-05-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1717 |
1.1717 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0289 |
-2.41% |
| 2025-05-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0383 |
-3.12% |
| 2025-05-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0219 |
-1.79% |
| 2025-04-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2025-04-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0228 |
1.88% |
| 2025-04-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0189 |
1.58% |
| 2025-04-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0643 |
5.68% |
| 2025-04-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0364 |
-3.13% |
| 2025-04-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-04-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0467 |
4.15% |
| 2025-04-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1265 |
1.1265 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0401 |
3.69% |
| 2025-04-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0229 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0148 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0326 |
3.21% |
| 2025-04-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0161 |
1.0161 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.2145 |
-17.43% |
| 2025-04-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-04-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0407 |
3.37% |
| 2025-03-31 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0127 |
1.06% |
| 2025-03-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0545 |
4.76% |
| 2025-03-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0197 |
-1.70% |
| 2025-03-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0452 |
-3.73% |
| 2025-03-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-03-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0286 |
2.46% |
| 2025-03-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0415 |
3.69% |
| 2025-03-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2025-03-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0165 |
1.47% |
| 2025-03-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0216 |
-1.89% |
| 2025-03-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0127 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0257 |
2.32% |
| 2025-03-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-02-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0412 |
-3.55% |
| 2025-02-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-02-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0269 |
2.40% |
| 2025-02-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0233 |
-2.02% |
| 2025-02-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.1509 |
1.1509 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0543 |
4.95% |
| 2025-02-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-02-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0084 |
0.78% |
| 2025-02-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0178 |
1.67% |
| 2025-02-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0595 |
1.0595 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0636 |
6.39% |
| 2025-02-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-02-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0197 |
-1.92% |
| 2025-02-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0129 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.0110 |
1.0110 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0353 |
3.62% |
| 2025-02-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0117 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0079 |
0.83% |
| 2025-01-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0120 |
1.27% |
| 2025-01-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0142 |
1.52% |
| 2025-01-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0138 |
1.50% |
| 2025-01-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0201 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-01-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0122 |
-1.31% |
| 2025-01-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0246 |
-2.54% |
