华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金净值查询(021659)

今天最新净值 1.5246 -0.0112 -0.73% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5329 0.0019 0.1272%

累计净值：1.5246
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金累计收益率-16.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5310	1.5310	1.5246	1.5246	0.0064	0.42%
2025-12-16	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	1.5246	1.5358	1.5358	-0.0112	-0.73%
2025-12-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5358	1.5358	1.5980	1.5980	-0.0622	-4.05%
2025-12-12	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5980	1.5980	1.5781	1.5781	0.0199	1.26%
2025-12-11	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5781	1.5781	1.5835	1.5835	-0.0054	-0.34%
2025-12-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5835	1.5835	1.5932	1.5932	-0.0097	-0.61%
2025-12-09	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5932	1.5932	1.6086	1.6086	-0.0154	-0.96%
2025-12-08	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6086	1.6086	1.6291	1.6291	-0.0205	-1.27%
2025-12-05	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6291	1.6291	1.6312	1.6312	-0.0021	-0.13%
2025-12-04	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6312	1.6312	1.5922	1.5922	0.0390	2.45%

2025-12-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5922	1.5922	1.6214	1.6214	-0.0292	-1.83%
2025-12-02	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6214	1.6214	1.6423	1.6423	-0.0209	-1.27%
2025-12-01	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6423	1.6423	1.6413	1.6413	0.0010	0.06%
2025-11-28	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6413	1.6413	1.6556	1.6556	-0.0143	-0.87%
2025-11-27	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6556	1.6556	1.6558	1.6558	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6558	1.6558	1.6362	1.6362	0.0196	1.20%
2025-11-25	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6362	1.6362	1.6293	1.6293	0.0069	0.42%
2025-11-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6293	1.6293	1.5791	1.5791	0.0502	3.18%
2025-11-21	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5791	1.5791	1.6541	1.6541	-0.0750	-4.53%
2025-11-20	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6541	1.6541	1.6377	1.6377	0.0164	1.00%
2025-11-19	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6377	1.6377	1.6478	1.6478	-0.0101	-0.61%
2025-11-18	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6478	1.6478	1.6739	1.6739	-0.0261	-1.56%
2025-11-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6739	1.6739	1.7059	1.7059	-0.0320	-1.88%
2025-11-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7059	1.7059	1.7192	1.7192	-0.0133	-0.77%
2025-11-13	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7192	1.7192	1.6518	1.6518	0.0674	4.08%

2025-11-12	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6518	1.6518	1.6146	1.6146	0.0372	2.30%
2025-11-11	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6146	1.6146	1.6184	1.6184	-0.0038	-0.23%
2025-11-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6184	1.6184	1.5994	1.5994	0.0190	1.19%
2025-11-07	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5994	1.5994	1.6408	1.6408	-0.0414	-2.59%
2025-11-06	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6408	1.6408	1.6276	1.6276	0.0132	0.81%
2025-11-05	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6276	1.6276	1.6200	1.6200	0.0076	0.47%
2025-11-04	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6200	1.6200	1.6668	1.6668	-0.0468	-2.81%
2025-11-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6668	1.6668	1.6474	1.6474	0.0194	1.18%
2025-10-31	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6474	1.6474	1.6126	1.6126	0.0348	2.16%
2025-10-30	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6126	1.6126	1.6388	1.6388	-0.0262	-1.60%
2025-10-29	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6388	1.6388	1.6392	1.6392	-0.0004	-0.02%
2025-10-28	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6392	1.6392	1.6596	1.6596	-0.0204	-1.23%
2025-10-27	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6596	1.6596	1.6416	1.6416	0.0180	1.10%
2025-10-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6416	1.6416	1.6309	1.6309	0.0107	0.66%
2025-10-23	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6309	1.6309	1.6543	1.6543	-0.0234	-1.41%
2025-10-22	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6543	1.6543	1.6863	1.6863	-0.0320	-1.93%
2025-10-21	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6863	1.6863	1.6809	1.6809	0.0054	0.32%
2025-10-20	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6809	1.6809	1.6600	1.6600	0.0209	1.26%
2025-10-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6600	1.6600	1.7160	1.7160	-0.0560	-3.26%
2025-10-16	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7160	1.7160	1.6889	1.6889	0.0271	1.60%
2025-10-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6889	1.6889	1.6459	1.6459	0.0430	2.61%
2025-10-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6459	1.6459	1.7195	1.7195	-0.0736	-4.28%
2025-10-13	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7195	1.7195	1.7516	1.7516	-0.0321	-1.83%
2025-10-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7516	1.7516	1.8054	1.8054	-0.0538	-2.98%
2025-10-09	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.8054	1.8054	1.8396	1.8396	-0.0342	-1.86%
2025-09-30	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.8396	1.8396	1.7893	1.7893	0.0503	2.81%
2025-09-29	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7893	1.7893	1.7591	1.7591	0.0302	1.72%
2025-09-26	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7591	1.7591	1.8008	1.8008	-0.0417	-2.32%
2025-09-25	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.8008	1.8008	1.7894	1.7894	0.0114	0.64%
2025-09-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7894	1.7894	1.7964	1.7964	-0.0070	-0.39%
2025-09-23	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7964	1.7964	1.8219	1.8219	-0.0255	-1.40%
2025-09-22	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.8219	1.8219	1.7927	1.7927	0.0292	1.63%
2025-09-19	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.7927	1.7927	1.8249	1.8249	-0.0322	-1.76%
2025-09-18	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.8249	1.8249	1.8130	1.8130	0.0119	0.66%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%