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南方成份精选混合A - 基金主页(代码:202005)

今天最新净值 1.1365 -0.0195 -1.5400% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2638 -0.0062 -0.4895% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:2.0672
  • 成立日期:2007-05-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:40.3022亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.52% 1.96% 5.98% 1.68% 32.52% 21.66% 36.71% 146.02%
南方成份精选混合A(202005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.2505 -1.5400%
2020-07-09 1.2700 2.1600%
2020-07-08 1.2432 1.4600%
2020-07-07 1.2253 0.3900%
2020-07-06 1.2205 3.7900%
2020-07-03 1.1759 1.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.2563元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.3294元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 分红 每份派现金0.2800元
2010-11-01 2010-11-01 2010-11-02 分红 每份派现金0.0200元
南方成份精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300142 沃森生物 999.9900 7.8600% 6.4232%
601166 兴业银行 1.0000 6.3200% -4.0872%
603986 兆易创新 92.6100 4.8400% -1.1231%
300498 温氏股份 540.0000 4.3300% -1.4604%
002624 完美世界 300.0000 3.5400% -0.1831%
000895 双汇发展 330.1000 3.2200% 2.4167%
603501 韦尔股份 80.0000 3.1000% 1.3121%
000063 中兴通讯 331.0200 3.0400% -4.6265%
000001 平安银行 930.0100 2.9600% -4.3142%
000938 紫光股份 330.0000 2.8900% -2.8980%
南方成份精选混合A(202005)基金档案
基金代码 202005 基金简称 南方成份A 基金全称 南方成份精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-05-21 成立日期 2007-05-14 基金类型 股票型
基金经理 陈键 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 40.2700亿 最近份额 40.3022亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 3.6150 1.9500%
消费进取 1.8730 1.8488%
南方策略 1.9570 1.4500%
500医药 1.7726 1.3957%
南方新兴混合 1.4220 1.3500%
南方国策动力 2.0190 1.2000%
南方消费 1.4440 1.1900%
南方价值A 1.8530 1.1500%
南方驱动混合 2.7330 1.0400%
南方智造股票 1.6480 0.9200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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