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南方成份精选 - 基金主页(代码:202005)

今天最新净值 1.2440 0.0013 0.1000% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2492 0.0060 0.4858% 2020-09-29 13:15:00
  • 累计净值:2.1747
  • 成立日期:2007-05-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:41.3550亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.52% 1.96% 5.98% 1.68% 32.52% 21.66% 36.71% 146.02%
南方成份精选(202005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.2432 -0.0600%
2020-09-25 1.2440 0.1000%
2020-09-24 1.2427 -2.4500%
2020-09-23 1.2739 1.0600%
2020-09-22 1.2606 -1.4600%
2020-09-21 1.2793 -1.0500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.2563元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.3294元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 分红 每份派现金0.2800元
2010-11-01 2010-11-01 2010-11-02 分红 每份派现金0.0200元
南方成份精选基金动态
南方成份精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 1.0000 6.0400% 0.4378%
603986 兆易创新 129.6500 5.8900% 1.3161%
300142 沃森生物 480.0000 5.3500% -1.0810%
601899 紫金矿业 4.0000 4.4900% 0.6462%
002624 完美世界 330.0000 4.0500% 0.2409%
600438 通威股份 1.0000 3.7000% -0.7842%
002555 三七互娱 360.0000 3.5800% 1.6612%
000333 美的集团 270.0100 3.4300% 1.9464%
600030 中信证券 660.0000 3.3900% 0.7942%
603259 药明康德 140.0100 2.8800% 2.3085%
南方成份精选(202005)基金档案
基金代码 202005 基金简称 南方成份 基金全称 南方成份精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-05-21 成立日期 2007-05-14 基金类型 股票型
基金经理 陈键 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 47.0000亿 最近份额 41.3550亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.1002 1.5507%
恒指ETF 2.2778 1.1771%
南方ESG股票A 1.4486 1.1100%
南方ESG股票C 1.4419 1.1100%
南方成安优选混合 1.9581 1.1000%
恒生联接 0.9392 1.0900%
南方科技创新混合A 2.1988 1.0800%
南方科技创新混合C 2.1744 1.0800%
H股ETF 0.8895 0.9877%
南方H股联接A 0.8771 0.9300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 2.5316 1.5600%
诺德周期 3.0970 1.3700%
建信价值 1.1895 1.1900%
易行业领先 3.9000 1.1100%
建信改革红利 3.6770 1.0700%
上投智选 3.0150 1.0400%
信诚中小盘 2.9080 1.0400%
国富价值 2.1640 1.0300%
银河消费 2.4770 1.0200%
银华消费 1.5083 1.0100%