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南方成份精选混合A(南方成份) - 基金主页(代码:202005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6235 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6251 -0.0037 -0.5810%

累计净值：2.0161
成立日期：2007-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：28.3078亿
最近资产：15.35亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张原黄春逢李锦文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.64%	-2.27%	-3.62%	0.47%	3.42%	10.61%	-16.35%	-35.14%
同类排名	4254/4484	4917/5079	4126/5013	2459/4886	4051/4456	3293/3963	2980/3306	-

南方成份精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	分红	每份派现金0.0224元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.4395元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0450元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.2563元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	分红	每份派现金0.3294元

南方成份精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	0.0000	9.52%	-0.45%
600690	海尔智家	0.0000	8.59%	-0.88%
600036	招商银行	0.0000	8.25%	-0.53%
000651	格力电器	0.0000	8.02%	-0.15%
000786	北新建材	0.0000	7.91%	-1.40%
601077	渝农商行	0.0000	7.25%	0.64%
601898	中煤能源	0.0000	5.49%	-1.61%
601668	中国建筑	0.0000	5.32%	-0.58%
601988	中国银行	0.0000	5.20%	-0.36%
601601	中国太保	0.0000	4.44%	-1.14%

南方成份精选混合A(202005)基金档案

基金代码	202005	基金简称	南方成份精选混合A	基金全称	南方成份精选股票型证券投资基金
发行日期	2007-05-21	成立日期	2007-05-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张原黄春逢李锦文	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	15.35亿元	最近份额	28.3078亿	成立份额	5.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方上海金ETF发起联接A	1.9952	1.26%
南方上海金ETF发起联接C	1.9810	1.25%
通用航空ETF南方	1.0077	1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7148	1.03%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7192	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0483	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0480	1.02%
南方成份A	0.6288	0.85%
港股通红利ETF南方	0.9435	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%