南方成份精选混合A(南方成份) - 基金主页(代码:202005)

今天最新净值 0.6416 -0.0010 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 -0.0014 -0.2028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0342
成立日期：2007-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：28.3078亿
最近资产：15.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-2.14%	2.30%	4.63%	3.73%	24.66%	5.16%	-30.77%
同类排名	2506/4981	4125/5421	72/5424	444/5380	2190/4741	3426/4207	2874/3662	-

南方成份精选混合A(202005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6411	-0.08%
2026-09-17	0.6416	-0.16%
2026-09-16	0.6426	-0.88%
2026-09-15	0.6483	-0.81%
2026-09-14	0.6536	0.29%
2026-09-11	0.6517	-0.59%

南方成份精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	分红	每份派现金0.0224元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.4395元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0450元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.2563元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	分红	每份派现金0.3294元

南方成份精选混合A基金动态

南方成份精选混合A 逾1600亿元！年内公募大撒“红包雨”

截至9月19日，年内共有2256只基金分红(A/C份额分开计算)，累计分红总额超过1600亿元。今年以来，随着市场的震荡，大部分公募基金赚钱能力相较减弱，但是基金公司分红的步伐并没有减慢展望后市，西部利得基金认为，随着市场的调整，投资者情绪处于低位，成交相对低迷，A股再次回到了前期相对较低的估值水平。
标签：分红投资投资者总额混合公司截至关联基金：长信利盈混合A 富国天合稳健优选混合富国天瑞强势混合A 南方成份精选混合A 南方绩优成长混合A 平安合盛定开债易方达价值精选混合
南方成份精选混合A 公募基金“中考”临近年内逾三成产品获正收益

公募基金即将迎来“中考”。《证券日报》记者统计发现，截至6月20日，9786只公募基金中，年内获得正收益的有3451只，占比35.26%；有1670只公募基金年内进行了不同次数分红，合计分红总额达1204亿元北京某公募基金公司人士告诉记者，分红意在实现投资者利益最大化。一般来说，每年每只基金都会进行1次以上分红，当然最终分红情况还要以合同约定为准。
标签：分红产品收益记者商品收益率之间关联基金：富国天合稳健优选混合广发小盘成长混合(LOF)A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 南方成份精选混合A 南方绩优成长混合A 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 易方达价值精选混合
南方成份精选混合A 2022年公募分红额逼近千亿元 16只基金派发超10亿

广发基金策略投资部总经理李巍判断，公募基金在2022年仍有望为投资者提供不错的回报。尽管今年上半年经济下行压力大，但政策相对友好，且A股整体估值水平不高，预计以结构性机会为主
标签：分红收益投资白酒收益率优选小盘关联基金：富国天合稳健优选混合富国天利增长债券A 广发小盘成长混合(LOF)A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 建信中证饮料主题ETF 南方成份精选混合A 南方绩优成长混合A

南方成份精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	9.76%	1.47%
600690	海尔智家	0.0000	9.47%	-0.38%
000651	格力电器	0.0000	9.41%	1.79%
601077	渝农商行	0.0000	9.37%	1.31%
601939	建设银行	0.0000	9.27%	1.75%
601988	中国银行	0.0000	6.44%	1.48%
600519	贵州茅台	0.0000	6.08%	-0.05%
601668	中国建筑	0.0000	4.92%	0.83%
601601	中国太保	0.0000	4.55%	0.72%
601857	中国石油	0.0000	4.55%	-2.84%

南方成份精选混合A(202005)基金档案

基金代码	202005	基金简称	南方成份精选混合A	基金全称	南方成份精选股票型证券投资基金
发行日期	2007-05-21	成立日期	2007-05-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李锦文	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	15.58亿元	最近份额	28.3078亿	成立份额	5.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%