收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.06% | -4.95% | 1.29% | -0.66% | -25.31% | -30.29% | -45.31% | -43.65% |
同类排名 | 2285/4200 | 4288/4295 | 4186/4274 | 2065/4165 | 3159/3654 | 2453/2899 | 1582/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0224元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.4395元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.2563元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.3294元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 12.6100 | 9.07% | -0.01% |
601888 | 中国中免 | 130.0000 | 7.91% | -2.43% |
603259 | 药明康德 | 140.0100 | 7.64% | -4.87% |
000596 | 古井贡酒 | 45.0100 | 6.12% | 4.00% |
688012 | 中微公司 | 63.0100 | 5.65% | -0.97% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.34% | -3.43% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.22% | 0.13% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 5.17% | 2.44% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 4.90% | -1.64% |
600132 | 重庆啤酒 | 100.0100 | 4.89% | 0.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方高端装备混合A | 2.1070 | 2.78% |
南方碳中和股票发起A | 0.8198 | 2.72% |
南方碳中和股票发起C | 0.8154 | 2.72% |
南方新材料股票发起A | 0.8428 | 2.69% |
南方新材料股票发起C | 0.8394 | 2.69% |
科创板基 | 0.6409 | 2.63% |
南方中证新能源联接C | 0.5050 | 2.21% |
南方中证新能源联接A | 0.5088 | 2.19% |
南方创业板ETF联接A | 0.9819 | 2.12% |
南方中证科创创业50ETF联接A | 0.6019 | 2.12% |