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南方成份精选 - 基金主页(代码:202005)

今天最新净值 0.5417 -0.0036 -0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5379 -0.0038 -0.6924%
  • 累计净值:1.9343
  • 成立日期:2007-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:32.0103亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 黄春逢 李锦文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.06% -4.95% 1.29% -0.66% -25.31% -30.29% -45.31% -43.65%
同类排名 2285/4200 4288/4295 4186/4274 2065/4165 3159/3654 2453/2899 1582/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0224元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.4395元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.2563元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.3294元
南方成份精选基金动态
南方成份精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 12.6100 9.07% -0.01%
601888 中国中免 130.0000 7.91% -2.43%
603259 药明康德 140.0100 7.64% -4.87%
000596 古井贡酒 45.0100 6.12% 4.00%
688012 中微公司 63.0100 5.65% -0.97%
300308 中际旭创 0.0000 5.34% -3.43%
600809 山西汾酒 0.0000 5.22% 0.13%
000568 泸州老窖 0.0000 5.17% 2.44%
300015 爱尔眼科 0.0000 4.90% -1.64%
600132 重庆啤酒 100.0100 4.89% 0.66%
南方成份精选(202005)基金档案
基金代码 202005 基金简称 南方成份 基金全称 南方成份精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-05-21 成立日期 2007-05-14 基金类型
基金经理 张原 黄春逢 李锦文 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 32.0103亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%