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南方中证港股通高股息投资ETF - 基金主页(代码:159127)

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今天最新净值 0.9435 0.0059 0.63%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9348 0.0023 0.2467%

累计净值：0.9435
成立日期：2025-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.70%	-6.24%	-	-	-	-	-6.24%
同类排名		4720/4726	4447/4639					-

南方中证港股通高股息投资ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	2.12%	1.05%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.41%	-0.32%
01308	海丰国际	0.0000	1.21%	0.30%
00857	中国石油股份	0.0000	1.05%	-0.62%
02611	国泰海通	0.0000	1.04%	-1.07%
00316	东方海外国际	0.0000	0.99%	0.65%
00998	中信银行	0.0000	0.96%	0.00%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.94%	-0.89%
01088	中国神华	0.0000	0.93%	-0.10%
01988	民生银行	0.0000	0.92%	1.23%

南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金档案

基金代码	159127	基金简称	港股通红利ETF南方	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-07	成立日期	2025-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	张其思叶震南	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%