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南方中证港股通高股息投资ETF - 基金主页(代码:159127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9555 -0.0064 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9865 0.0045 0.4548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9555
成立日期：2025-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.11%	-2.28%	-0.60%	1.89%	-	-	-	-1.96%
同类排名	1595/4773	4220/5467	566/5421	703/5238				-

南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9502	-0.55%
2026-09-17	0.9555	-0.67%
2026-09-16	0.9619	0.08%
2026-09-15	0.9611	-1.34%
2026-09-14	0.9740	0.19%
2026-09-11	0.9722	-0.57%

南方中证港股通高股息投资ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	61.2500	5.88%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.37%	6.79%
01308	海丰国际	16.4000	4.37%	2.17%
01088	中国神华	9.0500	4.17%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	4.06%	2.94%
00883	中国海洋石油	17.3000	3.69%	-3.87%
00857	中国石油股份	48.8000	3.60%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.60%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.55%	-2.44%
01988	民生银行	91.2000	3.51%	2.17%

南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金档案

基金代码	159127	基金简称	港股通红利ETF南方	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-07	成立日期	2025-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	张其思叶震南	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%