南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159127)
今天最新净值
0.9376
0.0011 0.12%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9305
-0.0130 -1.3743%
- 累计净值：0.9376
- 成立日期：2025-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.79亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思 叶震南
近一月,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9435 |
0.9435 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-12-12 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9376 |
0.9376 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9365 |
0.9365 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9398 |
0.9398 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0111 |
-1.18% |
| 2025-12-09 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9509 |
0.9509 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0128 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9637 |
0.9637 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9736 |
0.9736 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9733 |
0.9733 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9676 |
0.9676 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9745 |
0.9745 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0085 |
0.88% |
|
|
| 2025-12-01 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9660 |
0.9660 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9592 |
0.9592 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-11-27 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9653 |
0.9653 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9638 |
0.9638 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9633 |
0.9633 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9587 |
0.9587 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9545 |
0.9545 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0236 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9781 |
0.9781 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9791 |
0.9791 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0158 |
-1.61% |
