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南方中证港股通高股息投资ETF基金盘中实时估值(159127)

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今天最新净值 0.9435 0.0059 0.63% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9435
成立日期：2025-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

南方中证港股通高股息投资ETF基金159127重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	2.12%	-1.62%	-0.0343%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.41%	-2.87%	-0.0405%
01308	海丰国际	0.0000	1.21%	-2.54%	-0.0307%
00857	中国石油股份	0.0000	1.05%	-1.35%	-0.0142%
02611	国泰海通	0.0000	1.04%	-3.22%	-0.0335%
00316	东方海外国际	0.0000	0.99%	-2.00%	-0.0198%
00998	中信银行	0.0000	0.96%	-2.14%	-0.0205%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.94%	-2.32%	-0.0218%
01088	中国神华	0.0000	0.93%	-0.26%	-0.0024%
01988	民生银行	0.0000	0.92%	-1.46%	-0.0134%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.57%		-0.2311%		%

南方中证港股通高股息投资ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.17%	-1.33%
2025-12-15	0.63%	-0.92%
2025-12-12	0.12%	0.51%
2025-12-11	-0.35%	-0.59%
2025-12-10	-1.18%	-0.73%
2025-12-09	-1.35%	-0.65%
2025-12-08	-1.02%	-0.01%
2025-12-05	0.03%	0.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方中证港股通高股息投资ETF基金159127实时估值图

港股通红利ETF南方基金159127实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3518	0.7007%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3057	0.4651%
现金流ETF南方	1.2361	0.1835%
通用航空ETF南方	1.0085	0.0762%
南方半导体产业股票发起A	2.0446	0.0730%
南方半导体产业股票发起C	2.0318	0.0730%
南方双元A	1.2713	0.0095%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%