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南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159127)

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今天最新净值 0.9376 0.0011 0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9305 -0.0130 -1.3743%

累计净值：0.9376
成立日期：2025-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

近一季南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9435	0.9435	0.9376	0.9376	0.0059	0.63%
2025-12-12	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9376	0.9376	0.9365	0.9365	0.0011	0.12%
2025-12-11	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9365	0.9365	0.9398	0.9398	-0.0033	-0.35%
2025-12-10	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9398	0.9398	0.9509	0.9509	-0.0111	-1.18%
2025-12-09	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9509	0.9509	0.9637	0.9637	-0.0128	-1.35%
2025-12-08	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9637	0.9637	0.9736	0.9736	-0.0099	-1.02%
2025-12-05	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9736	0.9736	0.9733	0.9733	0.0003	0.03%
2025-12-04	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9733	0.9733	0.9676	0.9676	0.0057	0.59%
2025-12-03	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9676	0.9676	0.9745	0.9745	-0.0069	-0.71%
2025-12-02	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9745	0.9745	0.9660	0.9660	0.0085	0.88%

2025-12-01	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9660	0.9660	0.9592	0.9592	0.0068	0.71%
2025-11-28	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9592	0.9592	0.9653	0.9653	-0.0061	-0.63%
2025-11-27	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9653	0.9653	0.9638	0.9638	0.0015	0.16%
2025-11-26	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9638	0.9638	0.9633	0.9633	0.0005	0.05%
2025-11-25	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9633	0.9633	0.9587	0.9587	0.0046	0.48%
2025-11-24	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9587	0.9587	0.9545	0.9545	0.0042	0.44%
2025-11-21	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9545	0.9545	0.9781	0.9781	-0.0236	-2.47%
2025-11-20	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9781	0.9781	0.9791	0.9791	-0.0010	-0.10%
2025-11-19	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9791	0.9791	0.9949	0.9949	-0.0158	-1.61%
2025-11-14	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9949	0.9949	1.0000	1.0000	-0.0051	-0.51%
2025-11-12	159127	南方中证港股通高股息投资ETF	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3438	1.65%
南方上海金ETF发起联接A	1.9952	1.24%
南方上海金ETF发起联接C	1.9810	1.24%
通用航空ETF南方	1.0077	1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7192	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0483	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0480	1.02%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7148	1.01%
南方成份A	0.6288	0.85%
港股通红利ETF南方	0.9435	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%