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南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)

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今天最新净值 0.6235 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6257 -0.0031 -0.5002%

累计净值：2.0161
成立日期：2007-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：28.3078亿
最近资产：15.35亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张原黄春逢李锦文

近一月南方成份精选混合A|南方成份基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方成份精选混合A(202005)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	202005	南方成份精选混合A	0.6288	2.0214	0.6235	2.0161	0.0053	0.85%
2025-12-12	202005	南方成份精选混合A	0.6235	2.0161	0.6235	2.0161	0.0000	0.00%
2025-12-11	202005	南方成份精选混合A	0.6235	2.0161	0.6255	2.0181	-0.0020	-0.32%
2025-12-10	202005	南方成份精选混合A	0.6255	2.0181	0.6281	2.0207	-0.0026	-0.41%
2025-12-09	202005	南方成份精选混合A	0.6281	2.0207	0.6348	2.0274	-0.0067	-1.06%
2025-12-08	202005	南方成份精选混合A	0.6348	2.0274	0.6380	2.0306	-0.0032	-0.50%
2025-12-05	202005	南方成份精选混合A	0.6380	2.0306	0.6371	2.0297	0.0009	0.14%
2025-12-04	202005	南方成份精选混合A	0.6371	2.0297	0.6376	2.0302	-0.0005	-0.08%
2025-12-03	202005	南方成份精选混合A	0.6376	2.0302	0.6406	2.0332	-0.0030	-0.47%
2025-12-02	202005	南方成份精选混合A	0.6406	2.0332	0.6397	2.0323	0.0009	0.14%

2025-12-01	202005	南方成份精选混合A	0.6397	2.0323	0.6353	2.0279	0.0044	0.69%
2025-11-28	202005	南方成份精选混合A	0.6353	2.0279	0.6377	2.0303	-0.0024	-0.38%
2025-11-27	202005	南方成份精选混合A	0.6377	2.0303	0.6352	2.0278	0.0025	0.39%
2025-11-26	202005	南方成份精选混合A	0.6352	2.0278	0.6368	2.0294	-0.0016	-0.25%
2025-11-25	202005	南方成份精选混合A	0.6368	2.0294	0.6348	2.0274	0.0020	0.32%
2025-11-24	202005	南方成份精选混合A	0.6348	2.0274	0.6385	2.0311	-0.0037	-0.58%
2025-11-21	202005	南方成份精选混合A	0.6385	2.0311	0.6430	2.0356	-0.0045	-0.70%
2025-11-20	202005	南方成份精选混合A	0.6430	2.0356	0.6377	2.0303	0.0053	0.83%
2025-11-19	202005	南方成份精选混合A	0.6377	2.0303	0.6322	2.0248	0.0055	0.87%
2025-11-18	202005	南方成份精选混合A	0.6322	2.0248	0.6373	2.0299	-0.0051	-0.80%
2025-11-17	202005	南方成份精选混合A	0.6373	2.0299	0.6431	2.0357	-0.0058	-0.90%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%