南方成份精选基金净值查询(202005)
今天最新净值
0.5417
-0.0036 -0.6600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5324
-0.0012 -0.2259%
- 累计净值:1.9343
- 成立日期:2007-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:5.000亿份
- 最近份额:32.0103亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:张原 黄春逢 李锦文
近一月,南方成份精选(202005)基金累计收益率1.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5336 |
1.9262 |
0.5336 |
1.9262 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5336 |
1.9262 |
0.5342 |
1.9268 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-03-26 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5342 |
1.9268 |
0.5370 |
1.9296 |
-0.0028 |
-0.52% |
2024-03-25 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5370 |
1.9296 |
0.5358 |
1.9284 |
0.0012 |
0.22% |
2024-03-22 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5358 |
1.9284 |
0.5340 |
1.9266 |
0.0018 |
0.34% |
2024-03-21 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5340 |
1.9266 |
0.5364 |
1.9290 |
-0.0024 |
-0.45% |
2024-03-20 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5364 |
1.9290 |
0.5359 |
1.9285 |
0.0005 |
0.09% |
2024-03-19 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5359 |
1.9285 |
0.5363 |
1.9289 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-15 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5417 |
1.9343 |
0.5453 |
1.9379 |
-0.0036 |
-0.66% |
2024-03-14 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5453 |
1.9379 |
0.5435 |
1.9361 |
0.0018 |
0.33% |
|
2024-03-13 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5435 |
1.9361 |
0.5471 |
1.9397 |
-0.0036 |
-0.66% |
2024-03-12 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5471 |
1.9397 |
0.5586 |
1.9512 |
-0.0115 |
-2.06% |
2024-03-11 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5586 |
1.9512 |
0.5699 |
1.9625 |
-0.0113 |
-1.98% |
2024-03-08 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5699 |
1.9625 |
0.5736 |
1.9662 |
-0.0037 |
-0.65% |
2024-03-07 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5736 |
1.9662 |
0.5686 |
1.9612 |
0.0050 |
0.88% |
2024-03-06 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5686 |
1.9612 |
0.5694 |
1.9620 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-03-05 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5694 |
1.9620 |
0.5646 |
1.9572 |
0.0048 |
0.85% |
2024-03-04 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5646 |
1.9572 |
0.5594 |
1.9520 |
0.0052 |
0.93% |
2024-03-01 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5594 |
1.9520 |
0.5581 |
1.9507 |
0.0013 |
0.23% |
2024-02-29 |
202005 |
南方成份精选 |
0.5581 |
1.9507 |
0.5565 |
1.9491 |
0.0016 |
0.29% |