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南方成份精选基金净值查询(202005)

今天最新净值 0.5417 -0.0036 -0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5324 -0.0012 -0.2259%
  • 累计净值:1.9343
  • 成立日期:2007-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:32.0103亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 黄春逢 李锦文
近一月南方成份精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,南方成份精选(202005)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 202005 南方成份精选 0.5336 1.9262 0.5336 1.9262 0.0000 0.00%
2024-03-27 202005 南方成份精选 0.5336 1.9262 0.5342 1.9268 -0.0006 -0.11%
2024-03-26 202005 南方成份精选 0.5342 1.9268 0.5370 1.9296 -0.0028 -0.52%
2024-03-25 202005 南方成份精选 0.5370 1.9296 0.5358 1.9284 0.0012 0.22%
2024-03-22 202005 南方成份精选 0.5358 1.9284 0.5340 1.9266 0.0018 0.34%
2024-03-21 202005 南方成份精选 0.5340 1.9266 0.5364 1.9290 -0.0024 -0.45%
2024-03-20 202005 南方成份精选 0.5364 1.9290 0.5359 1.9285 0.0005 0.09%
2024-03-19 202005 南方成份精选 0.5359 1.9285 0.5363 1.9289 -0.0004 -0.07%
2024-03-15 202005 南方成份精选 0.5417 1.9343 0.5453 1.9379 -0.0036 -0.66%
2024-03-14 202005 南方成份精选 0.5453 1.9379 0.5435 1.9361 0.0018 0.33%
2024-03-13 202005 南方成份精选 0.5435 1.9361 0.5471 1.9397 -0.0036 -0.66%
2024-03-12 202005 南方成份精选 0.5471 1.9397 0.5586 1.9512 -0.0115 -2.06%
2024-03-11 202005 南方成份精选 0.5586 1.9512 0.5699 1.9625 -0.0113 -1.98%
2024-03-08 202005 南方成份精选 0.5699 1.9625 0.5736 1.9662 -0.0037 -0.65%
2024-03-07 202005 南方成份精选 0.5736 1.9662 0.5686 1.9612 0.0050 0.88%
2024-03-06 202005 南方成份精选 0.5686 1.9612 0.5694 1.9620 -0.0008 -0.14%
2024-03-05 202005 南方成份精选 0.5694 1.9620 0.5646 1.9572 0.0048 0.85%
2024-03-04 202005 南方成份精选 0.5646 1.9572 0.5594 1.9520 0.0052 0.93%
2024-03-01 202005 南方成份精选 0.5594 1.9520 0.5581 1.9507 0.0013 0.23%
2024-02-29 202005 南方成份精选 0.5581 1.9507 0.5565 1.9491 0.0016 0.29%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%