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南方房地产ETF联接A基金净值查询(004642)

今天最新净值 0.8164 -0.0082 -0.9900% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7827 0.0000 0.0003% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.8164
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.4472亿
  • 最近资产:6.73亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
近一季南方房地产ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方房地产ETF联接A(004642)基金累计收益率-4.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 004642 南方房地产ETF联接A 0.7827 0.7827 0.8009 0.8009 -0.0182 -2.27%
2022-05-23 004642 南方房地产ETF联接A 0.8009 0.8009 0.8164 0.8164 -0.0155 -1.90%
2022-05-20 004642 南方房地产ETF联接A 0.8164 0.8164 0.8246 0.8246 -0.0082 -0.99%
2022-05-19 004642 南方房地产ETF联接A 0.8246 0.8246 0.8080 0.8080 0.0166 2.05%
2022-05-18 004642 南方房地产ETF联接A 0.8080 0.8080 0.8131 0.8131 -0.0051 -0.63%
2022-05-17 004642 南方房地产ETF联接A 0.8131 0.8131 0.8249 0.8249 -0.0118 -1.43%
2022-05-16 004642 南方房地产ETF联接A 0.8249 0.8249 0.8118 0.8118 0.0131 1.61%
2022-05-13 004642 南方房地产ETF联接A 0.8118 0.8118 0.7770 0.7770 0.0348 4.48%
2022-05-12 004642 南方房地产ETF联接A 0.7770 0.7770 0.7876 0.7876 -0.0106 -1.35%
2022-05-11 004642 南方房地产ETF联接A 0.7876 0.7876 0.7978 0.7978 -0.0102 -1.28%
2022-05-10 004642 南方房地产ETF联接A 0.7978 0.7978 0.7907 0.7907 0.0071 0.90%
2022-05-09 004642 南方房地产ETF联接A 0.7907 0.7907 0.7802 0.7802 0.0105 1.35%
2022-05-06 004642 南方房地产ETF联接A 0.7802 0.7802 0.8214 0.8214 -0.0412 -5.02%
2022-05-05 004642 南方房地产ETF联接A 0.8214 0.8214 0.8251 0.8251 -0.0037 -0.45%
2022-04-29 004642 南方房地产ETF联接A 0.8251 0.8251 0.7969 0.7969 0.0282 3.54%
2022-04-28 004642 南方房地产ETF联接A 0.7969 0.7969 0.7757 0.7757 0.0212 2.73%
2022-04-27 004642 南方房地产ETF联接A 0.7757 0.7757 0.7857 0.7857 -0.0100 -1.27%
2022-04-26 004642 南方房地产ETF联接A 0.7857 0.7857 0.7859 0.7859 -0.0002 -0.03%
2022-04-25 004642 南方房地产ETF联接A 0.7859 0.7859 0.8333 0.8333 -0.0474 -5.69%
2022-04-22 004642 南方房地产ETF联接A 0.8333 0.8333 0.8237 0.8237 0.0096 1.17%
2022-04-21 004642 南方房地产ETF联接A 0.8237 0.8237 0.8469 0.8469 -0.0232 -2.74%
2022-04-20 004642 南方房地产ETF联接A 0.8469 0.8469 0.8885 0.8885 -0.0416 -4.68%
2022-04-19 004642 南方房地产ETF联接A 0.8885 0.8885 0.8835 0.8835 0.0050 0.57%
2022-04-18 004642 南方房地产ETF联接A 0.8835 0.8835 0.9119 0.9119 -0.0284 -3.11%
2022-04-15 004642 南方房地产ETF联接A 0.9119 0.9119 0.9106 0.9106 0.0013 0.14%
2022-04-14 004642 南方房地产ETF联接A 0.9106 0.9106 0.8819 0.8819 0.0287 3.25%
2022-04-13 004642 南方房地产ETF联接A 0.8819 0.8819 0.8928 0.8928 -0.0109 -1.22%
2022-04-12 004642 南方房地产ETF联接A 0.8928 0.8928 0.9127 0.9127 -0.0199 -2.18%
2022-04-11 004642 南方房地产ETF联接A 0.9127 0.9127 0.9464 0.9464 -0.0337 -3.56%
2022-04-08 004642 南方房地产ETF联接A 0.9464 0.9464 0.9221 0.9221 0.0243 2.64%
2022-04-07 004642 南方房地产ETF联接A 0.9221 0.9221 0.9552 0.9552 -0.0331 -3.47%
2022-04-06 004642 南方房地产ETF联接A 0.9552 0.9552 0.9297 0.9297 0.0255 2.74%
2022-04-01 004642 南方房地产ETF联接A 0.9297 0.9297 0.9037 0.9037 0.0260 2.88%
2022-03-31 004642 南方房地产ETF联接A 0.9037 0.9037 0.8938 0.8938 0.0099 1.11%
2022-03-30 004642 南方房地产ETF联接A 0.8938 0.8938 0.8492 0.8492 0.0446 5.25%
2022-03-29 004642 南方房地产ETF联接A 0.8492 0.8492 0.8639 0.8639 -0.0147 -1.70%
2022-03-28 004642 南方房地产ETF联接A 0.8639 0.8639 0.8476 0.8476 0.0163 1.92%
2022-03-25 004642 南方房地产ETF联接A 0.8476 0.8476 0.8450 0.8450 0.0026 0.31%
2022-03-24 004642 南方房地产ETF联接A 0.8450 0.8450 0.8576 0.8576 -0.0126 -1.47%
2022-03-23 004642 南方房地产ETF联接A 0.8576 0.8576 0.8409 0.8409 0.0167 1.99%
2022-03-22 004642 南方房地产ETF联接A 0.8409 0.8409 0.8115 0.8115 0.0294 3.62%
2022-03-21 004642 南方房地产ETF联接A 0.8115 0.8115 0.8106 0.8106 0.0009 0.11%
2022-03-18 004642 南方房地产ETF联接A 0.8106 0.8106 0.7762 0.7762 0.0344 4.43%
2022-03-17 004642 南方房地产ETF联接A 0.7762 0.7762 0.7468 0.7468 0.0294 3.94%
2022-03-16 004642 南方房地产ETF联接A 0.7468 0.7468 0.7245 0.7245 0.0223 3.08%
2022-03-15 004642 南方房地产ETF联接A 0.7245 0.7245 0.7787 0.7787 -0.0542 -6.96%
2022-03-14 004642 南方房地产ETF联接A 0.7787 0.7787 0.7937 0.7937 -0.0150 -1.89%
2022-03-11 004642 南方房地产ETF联接A 0.7937 0.7937 0.7906 0.7906 0.0031 0.39%
2022-03-10 004642 南方房地产ETF联接A 0.7906 0.7906 0.7827 0.7827 0.0079 1.01%
2022-03-09 004642 南方房地产ETF联接A 0.7827 0.7827 0.8067 0.8067 -0.0240 -2.98%
2022-03-08 004642 南方房地产ETF联接A 0.8067 0.8067 0.8307 0.8307 -0.0240 -2.89%
2022-03-07 004642 南方房地产ETF联接A 0.8307 0.8307 0.8317 0.8317 -0.0010 -0.12%
2022-03-04 004642 南方房地产ETF联接A 0.8317 0.8317 0.8401 0.8401 -0.0084 -1.00%
2022-03-03 004642 南方房地产ETF联接A 0.8401 0.8401 0.8262 0.8262 0.0139 1.68%
2022-03-02 004642 南方房地产ETF联接A 0.8262 0.8262 0.8207 0.8207 0.0055 0.67%
2022-03-01 004642 南方房地产ETF联接A 0.8207 0.8207 0.8130 0.8130 0.0077 0.95%
2022-02-28 004642 南方房地产ETF联接A 0.8130 0.8130 0.8180 0.8180 -0.0050 -0.61%
2022-02-25 004642 南方房地产ETF联接A 0.8180 0.8180 0.8213 0.8213 -0.0033 -0.40%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A 0.8674 1.95%
互联基金 0.7560 1.69%
高铁基金LOF 0.9508 1.68%
南方中证1000联接A 0.8327 1.67%
南方中证1000联接C 0.8321 1.66%
500ETF联接LOF 1.5633 1.61%
南方瑞合 1.1946 1.56%
南方380A 1.8045 1.54%
南方中证500增强C 1.1320 1.52%
南方中证500增强A 1.1510 1.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
传媒基金 0.7227 3.30%
广发中证传媒ETF联接A 0.6085 3.28%
广发中证传媒ETF联接C 0.6076 3.28%
传媒LOF 0.7620 3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
互联医疗 0.8848 2.99%
互联医C 0.8698 2.98%
广发中证全指汽车指数A 1.3504 2.90%
广发中证全指汽车指数C 1.3438 2.89%