南方中证创新药产业ETF(创新药指)基金净值查询(159858)

今天最新净值 0.6677 0.0032 0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6429 0.0032 0.5034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6677
成立日期：2021-03-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6831亿
最近资产：2.19亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰朱恒红

近一季南方中证创新药产业ETF|创新药指基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证创新药产业ETF(159858)基金累计收益率17.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6677	0.6677	0.6645	0.6645	0.0032	0.48%
2026-09-15	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6645	0.6645	0.6711	0.6711	-0.0066	-0.99%
2026-09-14	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6711	0.6711	0.6509	0.6509	0.0202	3.01%
2026-09-11	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6509	0.6509	0.6639	0.6639	-0.0130	-2.00%
2026-09-10	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6639	0.6639	0.6747	0.6747	-0.0108	-1.63%
2026-09-09	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6747	0.6747	0.6849	0.6849	-0.0102	-1.51%
2026-09-08	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6849	0.6849	0.6787	0.6787	0.0062	0.91%
2026-09-07	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6787	0.6787	0.6806	0.6806	-0.0019	-0.28%
2026-09-04	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6806	0.6806	0.6867	0.6867	-0.0061	-0.89%
2026-09-03	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6867	0.6867	0.6801	0.6801	0.0066	0.97%

2026-09-02	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6801	0.6801	0.6843	0.6843	-0.0042	-0.61%
2026-09-01	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6843	0.6843	0.6851	0.6851	-0.0008	-0.12%
2026-08-31	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6851	0.6851	0.6956	0.6956	-0.0105	-1.53%
2026-08-28	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6956	0.6956	0.7064	0.7064	-0.0108	-1.55%
2026-08-27	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7064	0.7064	0.7006	0.7006	0.0058	0.83%
2026-08-26	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7006	0.7006	0.7002	0.7002	0.0004	0.06%
2026-08-25	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7002	0.7002	0.6859	0.6859	0.0143	2.04%
2026-08-24	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6859	0.6859	0.7199	0.7199	-0.0340	-4.96%
2026-08-21	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7199	0.7199	0.7537	0.7537	-0.0338	-4.70%
2026-08-20	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7537	0.7537	0.7249	0.7249	0.0288	3.82%
2026-08-19	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7249	0.7249	0.7409	0.7409	-0.0160	-2.21%
2026-08-18	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7409	0.7409	0.7461	0.7461	-0.0052	-0.70%
2026-08-17	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7461	0.7461	0.7386	0.7386	0.0075	1.01%
2026-08-14	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7386	0.7386	0.7481	0.7481	-0.0095	-1.29%
2026-08-13	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7481	0.7481	0.7398	0.7398	0.0083	1.11%

2026-08-12	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7398	0.7398	0.7430	0.7430	-0.0032	-0.43%
2026-08-11	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7430	0.7430	0.7390	0.7390	0.0040	0.54%
2026-08-10	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7390	0.7390	0.7314	0.7314	0.0076	1.03%
2026-08-07	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7314	0.7314	0.6852	0.6852	0.0462	6.32%
2026-08-06	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6852	0.6852	0.6952	0.6952	-0.0100	-1.46%
2026-08-05	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6952	0.6952	0.6868	0.6868	0.0084	1.21%
2026-08-04	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6868	0.6868	0.6663	0.6663	0.0205	2.98%
2026-08-03	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6663	0.6663	0.6775	0.6775	-0.0112	-1.68%
2026-07-31	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6775	0.6775	0.6708	0.6708	0.0067	0.99%
2026-07-30	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6708	0.6708	0.6824	0.6824	-0.0116	-1.73%
2026-07-29	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6824	0.6824	0.6748	0.6748	0.0076	1.11%
2026-07-28	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6748	0.6748	0.6908	0.6908	-0.0160	-2.37%
2026-07-27	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6908	0.6908	0.6729	0.6729	0.0179	2.59%
2026-07-24	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6729	0.6729	0.7015	0.7015	-0.0286	-4.25%
2026-07-23	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7015	0.7015	0.7050	0.7050	-0.0035	-0.50%
2026-07-22	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7050	0.7050	0.7037	0.7037	0.0013	0.18%
2026-07-21	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7037	0.7037	0.6973	0.6973	0.0064	0.91%
2026-07-20	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6973	0.6973	0.6742	0.6742	0.0231	3.31%
2026-07-17	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6742	0.6742	0.7273	0.7273	-0.0531	-7.88%
2026-07-16	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7273	0.7273	0.7294	0.7294	-0.0021	-0.29%
2026-07-15	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7294	0.7294	0.7013	0.7013	0.0281	3.85%
2026-07-14	159858	南方中证创新药产业ETF	0.7013	0.7013	0.6789	0.6789	0.0224	3.19%
2026-07-13	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6789	0.6789	0.6838	0.6838	-0.0049	-0.72%
2026-07-10	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6838	0.6838	0.6625	0.6625	0.0213	3.11%
2026-07-09	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6625	0.6625	0.6504	0.6504	0.0121	1.83%
2026-07-08	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6504	0.6504	0.6662	0.6662	-0.0158	-2.43%
2026-07-07	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6662	0.6662	0.6972	0.6972	-0.0310	-4.65%
2026-07-06	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6972	0.6972	0.6902	0.6902	0.0070	1.01%
2026-07-03	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6902	0.6902	0.6717	0.6717	0.0185	2.68%
2026-07-02	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6717	0.6717	0.6718	0.6718	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6718	0.6718	0.6431	0.6431	0.0287	4.27%
2026-06-30	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6431	0.6431	0.6525	0.6525	-0.0094	-1.46%
2026-06-29	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6525	0.6525	0.6035	0.6035	0.0490	7.51%
2026-06-26	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6035	0.6035	0.6221	0.6221	-0.0186	-3.08%
2026-06-25	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6221	0.6221	0.6164	0.6164	0.0057	0.92%
2026-06-24	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6164	0.6164	0.6002	0.6002	0.0162	2.63%
2026-06-23	159858	南方中证创新药产业ETF	0.6002	0.6002	0.5918	0.5918	0.0084	1.40%
2026-06-22	159858	南方中证创新药产业ETF	0.5918	0.5918	0.5869	0.5869	0.0049	0.83%
2026-06-18	159858	南方中证创新药产业ETF	0.5869	0.5869	0.5719	0.5719	0.0150	2.56%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%