南方中证创新药产业ETF基金净值查询(159858)
今天最新净值
0.6409
0.0103 1.6300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5238
0.0092 1.7947%
- 累计净值:0.6409
- 成立日期:2021-03-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0296亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗文杰 朱恒红
近一季,南方中证创新药产业ETF(159858)基金累计收益率-9.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
159858 |
南方中证创新药产业ETF |
0.5235 |
0.5235 |
0.5146 |
0.5146 |
0.0089 |
1.73% |
2024-04-16 |
159858 |
南方中证创新药产业ETF |
0.5146 |
0.5146 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0109 |
-2.07% |
2024-04-15 |
159858 |
南方中证创新药产业ETF |
0.5255 |
0.5255 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0004 |
0.08% |
2024-04-12 |
159858 |
南方中证创新药产业ETF |
0.5251 |
0.5251 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0053 |
-1.00% |
2024-04-11 |
159858 |
南方中证创新药产业ETF |
0.5304 |
0.5304 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0044 |
-0.82% |
2024-04-10 |
159858 |
南方中证创新药产业ETF |
0.5348 |
0.5348 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0091 |
-1.67% |
2024-04-09 |
159858 |
南方中证创新药产业ETF |
0.5439 |
0.5439 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0112 |
2.10% |