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南方远见回报股票C基金净值查询(011385)

今天最新净值 0.9012 -0.0056 -0.6200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8829 0.0031 0.3517%
  • 累计净值:0.9012
  • 成立日期:2021-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5237亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李锦文
近一季南方远见回报股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方远见回报股票C(011385)基金累计收益率11.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011385 南方远见回报股票C 0.8798 0.8798 0.8792 0.8792 0.0006 0.07%
2024-03-27 011385 南方远见回报股票C 0.8792 0.8792 0.8794 0.8794 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 011385 南方远见回报股票C 0.8794 0.8794 0.8919 0.8919 -0.0125 -1.40%
2024-03-25 011385 南方远见回报股票C 0.8919 0.8919 0.8882 0.8882 0.0037 0.42%
2024-03-22 011385 南方远见回报股票C 0.8882 0.8882 0.8930 0.8930 -0.0048 -0.54%
2024-03-21 011385 南方远见回报股票C 0.8930 0.8930 0.8926 0.8926 0.0004 0.04%
2024-03-20 011385 南方远见回报股票C 0.8926 0.8926 0.8936 0.8936 -0.0010 -0.11%
2024-03-19 011385 南方远见回报股票C 0.8936 0.8936 0.8915 0.8915 0.0021 0.24%
2024-03-15 011385 南方远见回报股票C 0.9012 0.9012 0.9068 0.9068 -0.0056 -0.62%
2024-03-14 011385 南方远见回报股票C 0.9068 0.9068 0.9019 0.9019 0.0049 0.54%
2024-03-13 011385 南方远见回报股票C 0.9019 0.9019 0.9025 0.9025 -0.0006 -0.07%
2024-03-12 011385 南方远见回报股票C 0.9025 0.9025 0.9206 0.9206 -0.0181 -1.97%
2024-03-11 011385 南方远见回报股票C 0.9206 0.9206 0.9367 0.9367 -0.0161 -1.72%
2024-03-08 011385 南方远见回报股票C 0.9367 0.9367 0.9375 0.9375 -0.0008 -0.09%
2024-03-07 011385 南方远见回报股票C 0.9375 0.9375 0.9283 0.9283 0.0092 0.99%
2024-03-06 011385 南方远见回报股票C 0.9283 0.9283 0.9236 0.9236 0.0047 0.51%
2024-03-05 011385 南方远见回报股票C 0.9236 0.9236 0.9231 0.9231 0.0005 0.05%
2024-03-04 011385 南方远见回报股票C 0.9231 0.9231 0.9125 0.9125 0.0106 1.16%
2024-03-01 011385 南方远见回报股票C 0.9125 0.9125 0.9059 0.9059 0.0066 0.73%
2024-02-29 011385 南方远见回报股票C 0.9059 0.9059 0.9038 0.9038 0.0021 0.23%
2024-02-28 011385 南方远见回报股票C 0.9038 0.9038 0.9110 0.9110 -0.0072 -0.79%
2024-02-27 011385 南方远见回报股票C 0.9110 0.9110 0.9062 0.9062 0.0048 0.53%
2024-02-26 011385 南方远见回报股票C 0.9062 0.9062 0.9128 0.9128 -0.0066 -0.72%
2024-02-23 011385 南方远见回报股票C 0.9128 0.9128 0.9194 0.9194 -0.0066 -0.72%
2024-02-22 011385 南方远见回报股票C 0.9194 0.9194 0.8888 0.8888 0.0306 3.44%
2024-02-21 011385 南方远见回报股票C 0.8888 0.8888 0.8895 0.8895 -0.0007 -0.08%
2024-02-20 011385 南方远见回报股票C 0.8895 0.8895 0.8816 0.8816 0.0079 0.90%
2024-02-19 011385 南方远见回报股票C 0.8816 0.8816 0.8520 0.8520 0.0296 3.47%
2024-02-08 011385 南方远见回报股票C 0.8520 0.8520 0.8523 0.8523 -0.0003 -0.04%
2024-02-07 011385 南方远见回报股票C 0.8523 0.8523 0.8411 0.8411 0.0112 1.33%
2024-02-06 011385 南方远见回报股票C 0.8411 0.8411 0.8303 0.8303 0.0108 1.30%
2024-02-05 011385 南方远见回报股票C 0.8303 0.8303 0.8284 0.8284 0.0019 0.23%
2024-02-02 011385 南方远见回报股票C 0.8284 0.8284 0.8280 0.8280 0.0004 0.05%
2024-02-01 011385 南方远见回报股票C 0.8280 0.8280 0.8334 0.8334 -0.0054 -0.65%
2024-01-31 011385 南方远见回报股票C 0.8334 0.8334 0.8339 0.8339 -0.0005 -0.06%
2024-01-30 011385 南方远见回报股票C 0.8339 0.8339 0.8446 0.8446 -0.0107 -1.27%
2024-01-29 011385 南方远见回报股票C 0.8446 0.8446 0.8432 0.8432 0.0014 0.17%
2024-01-26 011385 南方远见回报股票C 0.8432 0.8432 0.8413 0.8413 0.0019 0.23%
2024-01-25 011385 南方远见回报股票C 0.8413 0.8413 0.8172 0.8172 0.0241 2.95%
2024-01-24 011385 南方远见回报股票C 0.8172 0.8172 0.7966 0.7966 0.0206 2.59%
2024-01-23 011385 南方远见回报股票C 0.7966 0.7966 0.7849 0.7849 0.0117 1.49%
2024-01-22 011385 南方远见回报股票C 0.7849 0.7849 0.8054 0.8054 -0.0205 -2.55%
2024-01-19 011385 南方远见回报股票C 0.8054 0.8054 0.8158 0.8158 -0.0104 -1.27%
2024-01-18 011385 南方远见回报股票C 0.8158 0.8158 0.8189 0.8189 -0.0031 -0.38%
2024-01-17 011385 南方远见回报股票C 0.8189 0.8189 0.8339 0.8339 -0.0150 -1.80%
2024-01-16 011385 南方远见回报股票C 0.8339 0.8339 0.8356 0.8356 -0.0017 -0.20%
2024-01-15 011385 南方远见回报股票C 0.8356 0.8356 0.8309 0.8309 0.0047 0.57%
2024-01-12 011385 南方远见回报股票C 0.8309 0.8309 0.8260 0.8260 0.0049 0.59%
2024-01-11 011385 南方远见回报股票C 0.8260 0.8260 0.8310 0.8310 -0.0050 -0.60%
2024-01-10 011385 南方远见回报股票C 0.8310 0.8310 0.8336 0.8336 -0.0026 -0.31%
2024-01-09 011385 南方远见回报股票C 0.8336 0.8336 0.8260 0.8260 0.0076 0.92%
2024-01-08 011385 南方远见回报股票C 0.8260 0.8260 0.8334 0.8334 -0.0074 -0.89%
2024-01-05 011385 南方远见回报股票C 0.8334 0.8334 0.8329 0.8329 0.0005 0.06%
2024-01-04 011385 南方远见回报股票C 0.8329 0.8329 0.8277 0.8277 0.0052 0.63%
2024-01-03 011385 南方远见回报股票C 0.8277 0.8277 0.8259 0.8259 0.0018 0.22%
2024-01-02 011385 南方远见回报股票C 0.8259 0.8259 0.8152 0.8152 0.0107 1.31%
2023-12-29 011385 南方远见回报股票C 0.8152 0.8152 0.8093 0.8093 0.0059 0.73%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%