南方远见回报股票C基金净值查询(011385)
今天最新净值
0.9182
-0.0055 -0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9184
-0.0053 -0.5766%
- 累计净值:0.9182
- 成立日期:2021-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5237亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:李锦文
近一月,南方远见回报股票C(011385)基金累计收益率5.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0055 |
-0.60% |
2024-04-25 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0104 |
1.14% |
2024-04-24 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-04-23 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0194 |
-2.07% |
2024-04-22 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0211 |
-2.20% |
2024-04-19 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0014 |
0.15% |
2024-04-18 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0155 |
1.65% |
2024-04-17 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0068 |
0.73% |
2024-04-16 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-15 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0165 |
1.80% |
|
2024-04-12 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-11 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0077 |
0.85% |
2024-04-10 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0063 |
0.70% |
2024-04-09 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0073 |
-0.80% |
2024-04-08 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0048 |
-0.52% |
2024-04-03 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0163 |
1.81% |
2024-04-02 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0103 |
1.16% |
2024-04-01 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0047 |
0.53% |
2024-03-29 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0054 |
0.61% |
2024-03-28 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0006 |
0.07% |