南方远见回报股票C基金净值查询(011385)
今天最新净值
0.9182
-0.0055 -0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9184
-0.0053 -0.5766%
- 累计净值：0.9182
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5237亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李锦文
近一周,南方远见回报股票C(011385)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-04-25 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-04-24 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-23 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0194 |
-2.07% |
| 2024-04-22 |
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0211 |
-2.20% |
