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南方中证全指证券ETF联接C基金净值查询(004070)

今天最新净值 0.8507 -0.0013 -0.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.8519 -0.0001 -0.0108%
  • 累计净值:0.8507
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:77.8816亿
  • 最近资产:78.38亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
近一季南方中证全指证券ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证全指证券ETF联接C(004070)基金累计收益率-15.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8507 0.8507 0.8520 0.8520 -0.0013 -0.15%
2022-09-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8520 0.8520 0.8631 0.8631 -0.0111 -1.29%
2022-09-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8631 0.8631 0.8797 0.8797 -0.0166 -1.89%
2022-09-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8797 0.8797 0.8706 0.8706 0.0091 1.05%
2022-09-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8706 0.8706 0.8889 0.8889 -0.0183 -2.06%
2022-09-23 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8889 0.8889 0.8895 0.8895 -0.0006 -0.07%
2022-09-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8895 0.8895 0.8922 0.8922 -0.0027 -0.30%
2022-09-21 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8922 0.8922 0.8928 0.8928 -0.0006 -0.07%
2022-09-20 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8928 0.8928 0.8921 0.8921 0.0007 0.08%
2022-09-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8921 0.8921 0.9009 0.9009 -0.0088 -0.98%
2022-09-16 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9009 0.9009 0.9538 0.9538 -0.0529 -5.55%
2022-09-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9564 0.9564 -0.0026 -0.27%
2022-09-14 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9564 0.9564 0.9692 0.9692 -0.0128 -1.32%
2022-09-13 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9692 0.9692 0.9697 0.9697 -0.0005 -0.05%
2022-09-09 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9697 0.9697 0.9541 0.9541 0.0156 1.64%
2022-09-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9541 0.9541 0.9568 0.9568 -0.0027 -0.28%
2022-09-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9568 0.9568 0.9635 0.9635 -0.0067 -0.70%
2022-09-06 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9635 0.9635 0.9535 0.9535 0.0100 1.05%
2022-09-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9535 0.9535 0.9463 0.9463 0.0072 0.76%
2022-09-02 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9463 0.9463 0.9483 0.9483 -0.0020 -0.21%
2022-09-01 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9483 0.9483 0.9601 0.9601 -0.0118 -1.23%
2022-08-31 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9601 0.9601 0.9544 0.9544 0.0057 0.60%
2022-08-30 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9544 0.9544 0.9542 0.9542 0.0002 0.02%
2022-08-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9542 0.9542 0.9586 0.9586 -0.0044 -0.46%
2022-08-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9586 0.9586 0.9679 0.9679 -0.0093 -0.96%
2022-08-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9679 0.9679 0.9510 0.9510 0.0169 1.78%
2022-08-24 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9510 0.9510 0.9639 0.9639 -0.0129 -1.34%
2022-08-23 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9639 0.9639 0.9591 0.9591 0.0048 0.50%
2022-08-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9591 0.9591 0.9638 0.9638 -0.0047 -0.49%
2022-08-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9638 0.9638 0.9682 0.9682 -0.0044 -0.45%
2022-08-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9682 0.9682 0.9757 0.9757 -0.0075 -0.77%
2022-08-17 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9757 0.9757 0.9592 0.9592 0.0165 1.72%
2022-08-16 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9592 0.9592 0.9600 0.9600 -0.0008 -0.08%
2022-08-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9600 0.9600 0.9677 0.9677 -0.0077 -0.80%
2022-08-12 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9677 0.9677 0.9685 0.9685 -0.0008 -0.08%
2022-08-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9685 0.9685 0.9228 0.9228 0.0457 4.95%
2022-08-10 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9228 0.9228 0.9248 0.9248 -0.0020 -0.22%
2022-08-09 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9248 0.9248 0.9288 0.9288 -0.0040 -0.43%
2022-08-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9288 0.9288 0.9281 0.9281 0.0007 0.08%
2022-08-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9281 0.9281 0.9061 0.9061 0.0220 2.43%
2022-08-04 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9061 0.9061 0.8980 0.8980 0.0081 0.90%
2022-08-03 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8980 0.8980 0.9038 0.9038 -0.0058 -0.64%
2022-08-02 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9038 0.9038 0.9307 0.9307 -0.0269 -2.89%
2022-08-01 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9307 0.9307 0.9392 0.9392 -0.0085 -0.91%
2022-07-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9392 0.9392 0.9480 0.9480 -0.0088 -0.93%
2022-07-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9480 0.9480 0.9403 0.9403 0.0077 0.82%
2022-07-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9403 0.9403 0.9425 0.9425 -0.0022 -0.23%
2022-07-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9425 0.9425 0.9378 0.9378 0.0047 0.50%
2022-07-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9378 0.9378 0.9489 0.9489 -0.0111 -1.17%
2022-07-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9489 0.9489 0.9459 0.9459 0.0030 0.32%
2022-07-21 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9459 0.9459 0.9545 0.9545 -0.0086 -0.90%
2022-07-20 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9545 0.9545 0.9549 0.9549 -0.0004 -0.04%
2022-07-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9549 0.9549 0.9486 0.9486 0.0063 0.66%
2022-07-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9486 0.9486 0.9275 0.9275 0.0211 2.27%
2022-07-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9275 0.9275 0.9515 0.9515 -0.0240 -2.52%
2022-07-14 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9515 0.9515 0.9591 0.9591 -0.0076 -0.79%
2022-07-13 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9591 0.9591 0.9605 0.9605 -0.0014 -0.15%
2022-07-12 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9605 0.9605 0.9578 0.9578 0.0027 0.28%
2022-07-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9578 0.9578 0.9671 0.9671 -0.0093 -0.96%
2022-07-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9671 0.9671 0.9741 0.9741 -0.0070 -0.72%
2022-07-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9741 0.9741 0.9774 0.9774 -0.0033 -0.34%
2022-07-06 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9774 0.9774 0.9872 0.9872 -0.0098 -0.99%
2022-07-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9988 0.9988 -0.0116 -1.16%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方房地产联接C 0.7406 1.58%
南方房地产联接A 0.7557 1.57%
南方高股息股票A 0.9215 0.86%
南方金融主题灵活配置混合A 1.2340 0.65%
南方大盘红利50C 1.1214 0.61%
南方大盘红利50A 1.1338 0.60%
南方银行联接A 1.1852 0.59%
南方银行联接C 1.1606 0.59%
南方小康A 1.4527 0.41%
南方梦元短债A 1.0806 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%