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南方中证全指证券ETF联接C基金净值查询(004070)

今天最新净值 0.9288 0.0058 0.6300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8867 0.0000 0.0021%
  • 累计净值:0.9288
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:91.4071亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
近一季南方中证全指证券ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证全指证券ETF联接C(004070)基金累计收益率-3.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8867 0.8867 0.8835 0.8835 0.0032 0.36%
2024-03-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8835 0.8835 0.8998 0.8998 -0.0163 -1.81%
2024-03-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8998 0.8998 0.8967 0.8967 0.0031 0.35%
2024-03-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8967 0.8967 0.9231 0.9231 -0.0264 -2.86%
2024-03-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9231 0.9231 0.9379 0.9379 -0.0148 -1.58%
2024-03-21 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9379 0.9379 0.9337 0.9337 0.0042 0.45%
2024-03-20 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9337 0.9337 0.9319 0.9319 0.0018 0.19%
2024-03-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9319 0.9319 0.9483 0.9483 -0.0164 -1.73%
2024-03-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9483 0.9483 0.9288 0.9288 0.0195 2.10%
2024-03-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9288 0.9288 0.9230 0.9230 0.0058 0.63%
2024-03-14 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9230 0.9230 0.9312 0.9312 -0.0082 -0.88%
2024-03-13 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9312 0.9312 0.9424 0.9424 -0.0112 -1.19%
2024-03-12 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9424 0.9424 0.9376 0.9376 0.0048 0.51%
2024-03-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9376 0.9376 0.9243 0.9243 0.0133 1.44%
2024-03-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9243 0.9243 0.9241 0.9241 0.0002 0.02%
2024-03-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9241 0.9241 0.9338 0.9338 -0.0097 -1.04%
2024-03-06 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9341 0.9341 0.9400 0.9400 -0.0059 -0.63%
2024-03-04 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9400 0.9400 0.9510 0.9510 -0.0110 -1.16%
2024-03-01 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9510 0.9510 0.9457 0.9457 0.0053 0.56%
2024-02-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9457 0.9457 0.9278 0.9278 0.0179 1.93%
2024-02-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9278 0.9278 0.9420 0.9420 -0.0142 -1.51%
2024-02-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9265 0.9265 0.0155 1.67%
2024-02-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9265 0.9265 0.9348 0.9348 -0.0083 -0.89%
2024-02-23 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9348 0.9348 0.9328 0.9328 0.0020 0.21%
2024-02-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9328 0.9328 0.9225 0.9225 0.0103 1.12%
2024-02-21 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9225 0.9225 0.9150 0.9150 0.0075 0.82%
2024-02-20 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9150 0.9150 0.9040 0.9040 0.0110 1.22%
2024-02-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9040 0.9040 0.9155 0.9155 -0.0115 -1.26%
2024-02-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9155 0.9155 0.9078 0.9078 0.0077 0.85%
2024-02-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9078 0.9078 0.8962 0.8962 0.0116 1.29%
2024-02-06 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8962 0.8962 0.8497 0.8497 0.0465 5.47%
2024-02-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8497 0.8497 0.8660 0.8660 -0.0163 -1.88%
2024-02-02 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8660 0.8660 0.8838 0.8838 -0.0178 -2.01%
2024-02-01 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8838 0.8838 0.8874 0.8874 -0.0036 -0.41%
2024-01-31 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8874 0.8874 0.8964 0.8964 -0.0090 -1.00%
2024-01-30 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8964 0.8964 0.9080 0.9080 -0.0116 -1.28%
2024-01-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9080 0.9080 0.9237 0.9237 -0.0157 -1.70%
2024-01-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9237 0.9237 0.9241 0.9241 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9241 0.9241 0.9137 0.9137 0.0104 1.14%
2024-01-24 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9137 0.9137 0.8784 0.8784 0.0353 4.02%
2024-01-23 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8784 0.8784 0.8614 0.8614 0.0170 1.97%
2024-01-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8614 0.8614 0.8809 0.8809 -0.0195 -2.21%
2024-01-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8809 0.8809 0.8880 0.8880 -0.0071 -0.80%
2024-01-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8880 0.8880 0.8782 0.8782 0.0098 1.12%
2024-01-17 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8782 0.8782 0.8944 0.8944 -0.0162 -1.81%
2024-01-16 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8944 0.8944 0.8852 0.8852 0.0092 1.04%
2024-01-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8852 0.8852 0.8871 0.8871 -0.0019 -0.21%
2024-01-12 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8871 0.8871 0.8949 0.8949 -0.0078 -0.87%
2024-01-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8949 0.8949 0.8861 0.8861 0.0088 0.99%
2024-01-10 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8861 0.8861 0.8908 0.8908 -0.0047 -0.53%
2024-01-09 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8908 0.8908 0.8942 0.8942 -0.0034 -0.38%
2024-01-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8942 0.8942 0.9101 0.9101 -0.0159 -1.75%
2024-01-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9101 0.9101 0.9164 0.9164 -0.0063 -0.69%
2024-01-04 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9164 0.9164 0.9253 0.9253 -0.0089 -0.96%
2024-01-03 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9253 0.9253 0.9232 0.9232 0.0021 0.23%
2024-01-02 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9232 0.9232 0.9347 0.9347 -0.0115 -1.23%
2023-12-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9347 0.9347 0.9336 0.9336 0.0011 0.12%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
南方鑫悦15个月持有混合C 0.9647 1.41%
南方驱动混合 2.4620 1.40%
南稳贰号 0.3437 1.33%
南方君选 1.4570 1.32%
南方比较优势混合C 0.9287 1.29%
南方优质企业混合C 0.6663 1.28%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%