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南方中证全指证券ETF联接C基金净值查询(004070)

今天最新净值 0.9288 0.0058 0.6300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8867 0.0000 0.0021%
  • 累计净值:0.9288
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:91.4071亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
近一年南方中证全指证券ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方中证全指证券ETF联接C(004070)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8867 0.8867 0.8835 0.8835 0.0032 0.36%
2024-03-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8835 0.8835 0.8998 0.8998 -0.0163 -1.81%
2024-03-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8998 0.8998 0.8967 0.8967 0.0031 0.35%
2024-03-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8967 0.8967 0.9231 0.9231 -0.0264 -2.86%
2024-03-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9231 0.9231 0.9379 0.9379 -0.0148 -1.58%
2024-03-21 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9379 0.9379 0.9337 0.9337 0.0042 0.45%
2024-03-20 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9337 0.9337 0.9319 0.9319 0.0018 0.19%
2024-03-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9319 0.9319 0.9483 0.9483 -0.0164 -1.73%
2024-03-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9483 0.9483 0.9288 0.9288 0.0195 2.10%
2024-03-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9288 0.9288 0.9230 0.9230 0.0058 0.63%
2024-03-14 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9230 0.9230 0.9312 0.9312 -0.0082 -0.88%
2024-03-13 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9312 0.9312 0.9424 0.9424 -0.0112 -1.19%
2024-03-12 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9424 0.9424 0.9376 0.9376 0.0048 0.51%
2024-03-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9376 0.9376 0.9243 0.9243 0.0133 1.44%
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2024-03-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9241 0.9241 0.9338 0.9338 -0.0097 -1.04%
2024-03-06 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
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2024-02-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9278 0.9278 0.9420 0.9420 -0.0142 -1.51%
2024-02-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9265 0.9265 0.0155 1.67%
2024-02-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9265 0.9265 0.9348 0.9348 -0.0083 -0.89%
2024-02-23 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9348 0.9348 0.9328 0.9328 0.0020 0.21%
2024-02-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9328 0.9328 0.9225 0.9225 0.0103 1.12%
2024-02-21 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9225 0.9225 0.9150 0.9150 0.0075 0.82%
2024-02-20 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9150 0.9150 0.9040 0.9040 0.0110 1.22%
2024-02-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9040 0.9040 0.9155 0.9155 -0.0115 -1.26%
2024-02-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9155 0.9155 0.9078 0.9078 0.0077 0.85%
2024-02-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9078 0.9078 0.8962 0.8962 0.0116 1.29%
2024-02-06 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8962 0.8962 0.8497 0.8497 0.0465 5.47%
2024-02-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8497 0.8497 0.8660 0.8660 -0.0163 -1.88%
2024-02-02 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8660 0.8660 0.8838 0.8838 -0.0178 -2.01%
2024-02-01 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8838 0.8838 0.8874 0.8874 -0.0036 -0.41%
2024-01-31 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8874 0.8874 0.8964 0.8964 -0.0090 -1.00%
2024-01-30 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8964 0.8964 0.9080 0.9080 -0.0116 -1.28%
2024-01-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9080 0.9080 0.9237 0.9237 -0.0157 -1.70%
2024-01-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9237 0.9237 0.9241 0.9241 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9241 0.9241 0.9137 0.9137 0.0104 1.14%
2024-01-24 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9137 0.9137 0.8784 0.8784 0.0353 4.02%
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2024-01-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8614 0.8614 0.8809 0.8809 -0.0195 -2.21%
2024-01-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8809 0.8809 0.8880 0.8880 -0.0071 -0.80%
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2024-01-17 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8782 0.8782 0.8944 0.8944 -0.0162 -1.81%
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2024-01-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8852 0.8852 0.8871 0.8871 -0.0019 -0.21%
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2024-01-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8949 0.8949 0.8861 0.8861 0.0088 0.99%
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2024-01-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8942 0.8942 0.9101 0.9101 -0.0159 -1.75%
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2024-01-02 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9232 0.9232 0.9347 0.9347 -0.0115 -1.23%
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2023-12-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9137 0.9137 0.9076 0.9076 0.0061 0.67%
2023-12-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9076 0.9076 0.9166 0.9166 -0.0090 -0.98%
2023-12-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9166 0.9166 0.9238 0.9238 -0.0072 -0.78%
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2023-12-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9503 0.9503 0.9518 0.9518 -0.0015 -0.16%
2023-12-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9518 0.9518 0.9537 0.9537 -0.0019 -0.20%
2023-12-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9537 0.9537 0.9539 0.9539 -0.0002 -0.02%
2023-12-14 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9539 0.9539 0.9579 0.9579 -0.0040 -0.42%
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2023-12-06 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9568 0.9568 0.9617 0.9617 -0.0049 -0.51%
2023-12-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9617 0.9617 0.9732 0.9732 -0.0115 -1.18%
2023-12-04 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9732 0.9732 0.9750 0.9750 -0.0018 -0.18%
2023-12-01 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9750 0.9750 0.9696 0.9696 0.0054 0.56%
2023-11-30 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9696 0.9696 0.9666 0.9666 0.0030 0.31%
2023-11-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9666 0.9666 0.9755 0.9755 -0.0089 -0.91%
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2023-11-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9778 0.9778 0.9872 0.9872 -0.0094 -0.95%
2023-11-24 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9969 0.9969 -0.0097 -0.97%
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2023-11-17 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0099 1.0099 1.0069 1.0069 0.0030 0.30%
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2023-11-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0140 1.0140 1.0129 1.0129 0.0011 0.11%
2023-11-14 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0129 1.0129 1.0011 1.0011 0.0118 1.18%
2023-11-13 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0011 1.0011 1.0053 1.0053 -0.0042 -0.42%
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2023-11-09 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0047 1.0047 1.0082 1.0082 -0.0035 -0.35%
2023-11-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0082 1.0082 1.0187 1.0187 -0.0105 -1.03%
2023-11-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0187 1.0187 1.0135 1.0135 0.0052 0.51%
2023-11-06 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0135 1.0135 0.9770 0.9770 0.0365 3.74%
2023-11-03 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9770 0.9770 0.9669 0.9669 0.0101 1.04%
2023-11-02 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9669 0.9669 0.9739 0.9739 -0.0070 -0.72%
2023-11-01 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9739 0.9739 0.9754 0.9754 -0.0015 -0.15%
2023-10-31 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9754 0.9754 0.9730 0.9730 0.0024 0.25%
2023-10-30 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9730 0.9730 0.9780 0.9780 -0.0050 -0.51%
2023-10-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9780 0.9780 0.9744 0.9744 0.0036 0.37%
2023-10-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9744 0.9744 0.9749 0.9749 -0.0005 -0.05%
2023-10-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9749 0.9749 0.9756 0.9756 -0.0007 -0.07%
2023-10-24 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9756 0.9756 0.9474 0.9474 0.0282 2.98%
2023-10-23 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9474 0.9474 0.9691 0.9691 -0.0217 -2.24%
2023-10-20 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9691 0.9691 0.9664 0.9664 0.0027 0.28%
2023-10-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9664 0.9664 0.9714 0.9714 -0.0050 -0.51%
2023-10-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9714 0.9714 0.9738 0.9738 -0.0024 -0.25%
2023-10-17 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9738 0.9738 0.9615 0.9615 0.0123 1.28%
2023-10-16 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9615 0.9615 0.9637 0.9637 -0.0022 -0.23%
2023-10-13 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9637 0.9637 0.9726 0.9726 -0.0089 -0.92%
2023-10-12 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9726 0.9726 0.9626 0.9626 0.0100 1.04%
2023-10-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9626 0.9626 0.9652 0.9652 -0.0026 -0.27%
2023-10-10 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9652 0.9652 0.9681 0.9681 -0.0029 -0.30%
2023-10-09 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9681 0.9681 0.9773 0.9773 -0.0092 -0.94%
2023-09-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9773 0.9773 0.9837 0.9837 -0.0064 -0.65%
2023-09-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9837 0.9837 0.9826 0.9826 0.0011 0.11%
2023-09-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9826 0.9826 0.9822 0.9822 0.0004 0.04%
2023-09-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9822 0.9822 1.0049 1.0049 -0.0227 -2.26%
2023-09-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0049 1.0049 0.9767 0.9767 0.0282 2.89%
2023-09-21 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9767 0.9767 0.9844 0.9844 -0.0077 -0.78%
2023-09-20 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9844 0.9844 0.9875 0.9875 -0.0031 -0.31%
2023-09-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9875 0.9875 0.9882 0.9882 -0.0007 -0.07%
2023-09-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9882 0.9882 0.9868 0.9868 0.0014 0.14%
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2023-09-13 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9891 0.9891 0.9999 0.9999 -0.0108 -1.08%
2023-09-12 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9999 0.9999 1.0094 1.0094 -0.0095 -0.94%
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2023-09-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9952 0.9952 0.9904 0.9904 0.0048 0.48%
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2023-09-04 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0083 1.0083 1.0006 1.0006 0.0077 0.77%
2023-09-01 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0006 1.0006 0.9995 0.9995 0.0011 0.11%
2023-08-31 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9995 0.9995 1.0177 1.0177 -0.0182 -1.79%
2023-08-30 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0177 1.0177 1.0447 1.0447 -0.0270 -2.58%
2023-08-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0447 1.0447 1.0515 1.0515 -0.0068 -0.65%
2023-08-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0515 1.0515 1.0285 1.0285 0.0230 2.24%
2023-08-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0285 1.0285 1.0223 1.0223 0.0062 0.61%
2023-08-24 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0223 1.0223 1.0093 1.0093 0.0130 1.29%
2023-08-23 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0093 1.0093 1.0323 1.0323 -0.0230 -2.23%
2023-08-22 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0323 1.0323 1.0179 1.0179 0.0144 1.41%
2023-08-21 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0179 1.0179 1.0519 1.0519 -0.0340 -3.23%
2023-08-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0519 1.0519 1.0678 1.0678 -0.0159 -1.49%
2023-08-17 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0678 1.0678 1.0686 1.0686 -0.0008 -0.07%
2023-08-16 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0686 1.0686 1.0651 1.0651 0.0035 0.33%
2023-08-15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0651 1.0651 1.0481 1.0481 0.0170 1.62%
2023-08-14 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0481 1.0481 1.0591 1.0591 -0.0110 -1.04%
2023-08-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0591 1.0591 1.1017 1.1017 -0.0426 -3.87%
2023-08-10 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1017 1.1017 1.0827 1.0827 0.0190 1.75%
2023-08-09 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0827 1.0827 1.0881 1.0881 -0.0054 -0.50%
2023-08-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0881 1.0881 1.0944 1.0944 -0.0063 -0.58%
2023-08-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2023-08-04 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0941 1.0941 1.0818 1.0818 0.0123 1.14%
2023-08-03 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0818 1.0818 1.0471 1.0471 0.0347 3.31%
2023-08-02 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0471 1.0471 1.0393 1.0393 0.0078 0.75%
2023-08-01 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0393 1.0393 1.0441 1.0441 -0.0048 -0.46%
2023-07-31 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0441 1.0441 1.0356 1.0356 0.0085 0.82%
2023-07-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0356 1.0356 0.9650 0.9650 0.0706 7.32%
2023-07-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9743 0.9743 -0.0093 -0.95%
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2023-07-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9347 0.9347 0.9291 0.9291 0.0056 0.60%
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2023-07-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9129 0.9129 0.0071 0.78%
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2023-07-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9161 0.9161 0.9223 0.9223 -0.0062 -0.67%
2023-07-04 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9223 0.9223 0.9231 0.9231 -0.0008 -0.09%
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2023-05-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9330 0.9330 0.9292 0.9292 0.0038 0.41%
2023-05-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9292 0.9292 0.9281 0.9281 0.0011 0.12%
2023-05-24 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9281 0.9281 0.9411 0.9411 -0.0130 -1.38%
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2023-05-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9855 0.9855 -0.0016 -0.16%
2023-05-10 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9855 0.9855 1.0147 1.0147 -0.0292 -2.88%
2023-05-09 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0147 1.0147 1.0031 1.0031 0.0116 1.16%
2023-05-08 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0031 1.0031 0.9842 0.9842 0.0189 1.92%
2023-05-05 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9842 0.9842 0.9694 0.9694 0.0148 1.53%
2023-05-04 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9694 0.9694 0.9579 0.9579 0.0115 1.20%
2023-04-28 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9579 0.9579 0.9390 0.9390 0.0189 2.01%
2023-04-27 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9390 0.9390 0.9321 0.9321 0.0069 0.74%
2023-04-26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9321 0.9321 0.9349 0.9349 -0.0028 -0.30%
2023-04-25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9349 0.9349 0.9312 0.9312 0.0037 0.40%
2023-04-24 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9312 0.9312 0.9461 0.9461 -0.0149 -1.57%
2023-04-21 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9461 0.9461 0.9818 0.9818 -0.0357 -3.64%
2023-04-20 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9818 0.9818 0.9782 0.9782 0.0036 0.37%
2023-04-19 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9782 0.9782 0.9924 0.9924 -0.0142 -1.43%
2023-04-18 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9924 0.9924 0.9971 0.9971 -0.0047 -0.47%
2023-04-17 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9971 0.9971 0.9700 0.9700 0.0271 2.79%
2023-04-14 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9693 0.9693 0.0007 0.07%
2023-04-13 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9693 0.9693 0.9821 0.9821 -0.0128 -1.30%
2023-04-12 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9821 0.9821 0.9799 0.9799 0.0022 0.22%
2023-04-11 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9799 0.9799 0.9709 0.9709 0.0090 0.93%
2023-04-10 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9709 0.9709 0.9789 0.9789 -0.0080 -0.82%
2023-04-07 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9789 0.9789 0.9678 0.9678 0.0111 1.15%
2023-04-06 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9678 0.9678 0.9775 0.9775 -0.0097 -0.99%
2023-04-04 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9775 0.9775 0.9735 0.9735 0.0040 0.41%
2023-04-03 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9735 0.9735 0.9357 0.9357 0.0378 4.04%
2023-03-31 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9357 0.9357 0.9367 0.9367 -0.0010 -0.11%
2023-03-30 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9367 0.9367 0.9317 0.9317 0.0050 0.54%
2023-03-29 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9317 0.9317 0.9374 0.9374 -0.0057 -0.61%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%