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南方中证全指证券ETF联接C - 基金主页(代码:004070)

今天最新净值 1.1097 -0.0172 -1.5300% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1018 0.0002 0.0204% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.1097
  • 成立日期:
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.2490亿
  • 最近资产:51.85亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.86% -3.39% -0.96% 3.14% 16.61% 22.85% 39.28% 10.16%
同类排名 1215/1243 1258/1397 1145/1385 789/1338 883/1123 670/798 366/617 -
南方中证全指证券ETF联接C(004070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-16 1.1016 -0.73%
2021-06-15 1.1097 -1.53%
2021-06-11 1.1269 -1.55%
2021-06-10 1.1447 0.39%
2021-06-09 1.1403 -1.06%
2021-06-08 1.1525 0.18%
南方中证全指证券ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 163.6400 0.59% -0.45%
300059 东方财富 132.3600 0.55% 2.91%
601688 华泰证券 113.0600 0.29% -0.44%
600837 海通证券 148.3600 0.25% -1.11%
600999 招商证券 71.2900 0.21% 0.16%
601211 国泰君安 86.6300 0.21% -0.24%
000776 广发证券 56.8500 0.13% -0.13%
601377 兴业证券 102.9100 0.13% 1.06%
000166 申万宏源 173.1600 0.12% 0.22%
600958 东方证券 80.2300 0.11% 1.39%
南方中证全指证券ETF联接C(004070)基金档案
基金代码 004070 基金简称 南方全指证券联接C 基金全称
发行日期 2017-01-26~2017-03-03 成立日期 基金类型 联接基金
基金经理 孙伟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 51.85亿元 最近份额 56.2490亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创板基 1.0815 5.25%
南方科技创新混合A 2.5548 4.77%
南方科技创新混合C 2.5120 4.77%
南方信息创新混合A 2.2161 4.66%
南方信息创新混合C 2.1814 4.66%
信息ETF 1.0768 3.19%
南方互联混合 1.7560 3.11%
南方500信息ETF发起式联接A 1.2096 3.06%
南方新兴混合 1.6620 2.85%
南方人工智能混合 2.4862 2.75%