权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 每份派现金0.1020元 |
2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.00276份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |