基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方保本(202212)基金分红送配

今天最新净值 1.7896 0.0306 1.7400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9065
  • 成立日期:2011-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.607亿份
  • 最近份额:1.1374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄春逢 邹寅隆
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2014-06-18 2014-06-18 2014-06-19 每份派现金0.1020元
2012-11-27 2012-11-27 2012-11-28 每份派现金0.0100元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-07-10 份额折算 每份份额折算1.00276份
基金动态
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%