南方智慧混合基金净值查询(004357)
今天最新净值
2.7497
0.0053 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8591
-0.0011 -0.0370%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7497
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7292亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李锦文
近一季,南方智慧混合(004357)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7295 |
2.7295 |
2.7497 |
2.7497 |
-0.0202 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7497 |
2.7497 |
2.7444 |
2.7444 |
0.0053 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7444 |
2.7444 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.0234 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.7564 |
2.7564 |
0.0114 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7564 |
2.7564 |
2.7513 |
2.7513 |
0.0051 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7513 |
2.7513 |
2.7456 |
2.7456 |
0.0057 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7456 |
2.7456 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0354 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7810 |
2.7810 |
2.7646 |
2.7646 |
0.0164 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7646 |
2.7646 |
2.7499 |
2.7499 |
0.0147 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7499 |
2.7499 |
2.7726 |
2.7726 |
-0.0227 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7726 |
2.7726 |
2.7476 |
2.7476 |
0.0250 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7476 |
2.7476 |
2.7454 |
2.7454 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7454 |
2.7454 |
2.7459 |
2.7459 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7459 |
2.7459 |
2.7533 |
2.7533 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7533 |
2.7533 |
2.7419 |
2.7419 |
0.0114 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7419 |
2.7419 |
2.7424 |
2.7424 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7424 |
2.7424 |
2.7065 |
2.7065 |
0.0359 |
1.33% |
| 2026-08-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7065 |
2.7065 |
2.7245 |
2.7245 |
-0.0180 |
-0.66% |
| 2026-08-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7245 |
2.7245 |
2.7272 |
2.7272 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7272 |
2.7272 |
2.6936 |
2.6936 |
0.0336 |
1.25% |
| 2026-08-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6936 |
2.6936 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0139 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6797 |
2.6797 |
2.6885 |
2.6885 |
-0.0088 |
-0.33% |
| 2026-08-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6885 |
2.6885 |
2.6974 |
2.6974 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6974 |
2.6974 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6990 |
2.6990 |
2.7082 |
2.7082 |
-0.0092 |
-0.34% |
|
|
| 2026-08-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7082 |
2.7082 |
2.7054 |
2.7054 |
0.0028 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7054 |
2.7054 |
2.6845 |
2.6845 |
0.0209 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6845 |
2.6845 |
2.6976 |
2.6976 |
-0.0131 |
-0.49% |
| 2026-08-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6976 |
2.6976 |
2.7008 |
2.7008 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7008 |
2.7008 |
2.7241 |
2.7241 |
-0.0233 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7241 |
2.7241 |
2.7871 |
2.7871 |
-0.0630 |
-2.31% |
| 2026-08-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7871 |
2.7871 |
2.7874 |
2.7874 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7874 |
2.7874 |
2.8241 |
2.8241 |
-0.0367 |
-1.32% |
| 2026-07-30 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.8241 |
2.8241 |
2.7675 |
2.7675 |
0.0566 |
2.05% |
| 2026-07-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7675 |
2.7675 |
2.7387 |
2.7387 |
0.0288 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7387 |
2.7387 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0287 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7100 |
2.7100 |
2.6923 |
2.6923 |
0.0177 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6923 |
2.6923 |
2.7072 |
2.7072 |
-0.0149 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7072 |
2.7072 |
2.6999 |
2.6999 |
0.0073 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6999 |
2.6999 |
2.6809 |
2.6809 |
0.0190 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6809 |
2.6809 |
2.7063 |
2.7063 |
-0.0254 |
-0.94% |
| 2026-07-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.7063 |
2.7063 |
2.6258 |
2.6258 |
0.0805 |
3.07% |
| 2026-07-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6258 |
2.6258 |
2.6135 |
2.6135 |
0.0123 |
0.47% |
| 2026-07-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6135 |
2.6135 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6160 |
2.6160 |
2.5767 |
2.5767 |
0.0393 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5767 |
2.5767 |
2.5569 |
2.5569 |
0.0198 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5569 |
2.5569 |
2.5244 |
2.5244 |
0.0325 |
1.29% |
| 2026-07-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5244 |
2.5244 |
2.5108 |
2.5108 |
0.0136 |
0.54% |
| 2026-07-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5108 |
2.5108 |
2.5335 |
2.5335 |
-0.0227 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5335 |
2.5335 |
2.5273 |
2.5273 |
0.0062 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5273 |
2.5273 |
2.5554 |
2.5554 |
-0.0281 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5554 |
2.5554 |
2.5161 |
2.5161 |
0.0393 |
1.56% |
| 2026-07-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5161 |
2.5161 |
2.5011 |
2.5011 |
0.0150 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5011 |
2.5011 |
2.4849 |
2.4849 |
0.0162 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4849 |
2.4849 |
2.4706 |
2.4706 |
0.0143 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4706 |
2.4706 |
2.5069 |
2.5069 |
-0.0363 |
-1.47% |
| 2026-06-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5069 |
2.5069 |
2.4728 |
2.4728 |
0.0341 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4728 |
2.4728 |
2.4974 |
2.4974 |
-0.0246 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4974 |
2.4974 |
2.5085 |
2.5085 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2026-06-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5085 |
2.5085 |
2.5473 |
2.5473 |
-0.0388 |
-1.55% |
| 2026-06-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5473 |
2.5473 |
2.5572 |
2.5572 |
-0.0099 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5572 |
2.5572 |
2.5279 |
2.5279 |
0.0293 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5279 |
2.5279 |
2.6023 |
2.6023 |
-0.0744 |
-2.94% |
| 2026-06-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6023 |
2.6023 |
2.6218 |
2.6218 |
-0.0195 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6218 |
2.6218 |
2.6493 |
2.6493 |
-0.0275 |
-1.04% |
