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国联安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021229)

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今天最新净值 1.0121 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0291
成立日期：2024-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.7212亿
最近资产：25.93亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一周国联安中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安中债0-3年政金债指数A(021229)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0293	1.0121	1.0291	0.0002	0.02%
2025-12-15	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0291	1.0122	1.0292	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0122	1.0292	1.0125	1.0295	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0295	1.0122	1.0292	0.0003	0.03%
2025-12-10	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0122	1.0292	1.0120	1.0290	0.0002	0.02%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%