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国联安中债0-3年政金债指数A - 基金主页(代码:021229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0102 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0472
成立日期：2024-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.7212亿
最近资产：25.75亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.03%	0.13%	0.40%	2.15%	3.99%	-	3.55%
同类排名	360/655	323/666	121/666	403/661	319/638	266/506		-

国联安中债0-3年政金债指数A(021229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0104	0.02%
2026-09-17	1.0102	0.01%
2026-09-16	1.0101	0.00%
2026-09-15	1.0101	0.02%
2026-09-14	1.0099	0.01%
2026-09-11	1.0098	-0.01%

国联安中债0-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0170元

国联安中债0-3年政金债指数A基金动态

国联安中债0-3年政金债指数A 债券策略基金受热捧月内7只政金债基金提前结募

多只政金债基金提前结募。政金债基金是由我国政策性银行发行的债券为主要投资对象的基金。展望后市，陈锐表示，当前经济处于换档期，市场无风险利率中枢整体仍呈现下行趋势，在这种宏观背景下，政金债基金同时具备利率驱动、良好流动性等优势，使得其成为具有较高投资价值的配置型基金品种。
标签：投资募集债券表示指数市场收益关联基金：富安达上清所0-3年政金债指数A 国联安中债0-3年政金债指数A 建信中债0-5年政金债指数A

国联安中债0-3年政金债指数A(021229)基金档案

基金代码	021229	基金简称	国联安中债0-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-06-04~2024-06-13	成立日期	2024-06-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	25.75亿元	最近份额	61.7212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%