中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2751
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3754亿
- 最近资产：48.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原 高志刚
近一季中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
近一季,中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010509 |
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| 2026-09-15 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-09-11 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-09-10 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0567 |
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| 2026-09-09 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-09-07 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0564 |
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|
|
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| 2026-08-26 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-08-25 |
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1.0560 |
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| 2026-08-24 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-08-21 |
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1.0558 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0558 |
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| 2026-08-18 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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|
|
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1.0553 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0550 |
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| 2026-08-05 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0548 |
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| 2026-08-04 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-08-03 |
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1.2727 |
1.0545 |
1.2727 |
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010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-07-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0536 |
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| 2026-07-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2719 |
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| 2026-07-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0535 |
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| 2026-07-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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0.08% |
| 2026-07-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-07-17 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-07-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-07-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-07-13 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-07-10 |
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010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.2706 |
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| 2026-07-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0525 |
1.2707 |
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| 2026-07-01 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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-0.09% |
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010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0532 |
1.2714 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0539 |
1.2721 |
1.0529 |
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010509 |
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1.2708 |
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| 2026-06-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0516 |
1.2698 |
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| 2026-06-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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-0.05% |
| 2026-06-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0520 |
1.2702 |
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| 2026-06-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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| 2026-06-17 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
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1.0511 |
1.2693 |
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0.07% |
