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中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)

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今天最新净值 1.0351 0.0002 0.02% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2533
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.3754亿
最近资产：48.62亿
基金公司：
基金经理：田原

近一季中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0349	1.2531	1.0351	1.2533	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0351	1.2533	1.0349	1.2531	0.0002	0.02%
2026-01-27	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0349	1.2531	1.0351	1.2533	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0351	1.2533	1.0341	1.2523	0.0010	0.10%
2026-01-23	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0341	1.2523	1.0334	1.2516	0.0007	0.07%
2026-01-22	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0334	1.2516	1.0329	1.2511	0.0005	0.05%
2026-01-21	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0329	1.2511	1.0329	1.2511	0.0000	0.00%
2026-01-20	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0329	1.2511	1.0326	1.2508	0.0003	0.03%
2026-01-19	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0326	1.2508	1.0325	1.2507	0.0001	0.01%
2026-01-16	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0325	1.2507	1.0323	1.2505	0.0002	0.02%

2026-01-15	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0323	1.2505	1.0323	1.2505	0.0000	0.00%
2026-01-14	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0323	1.2505	1.0322	1.2504	0.0001	0.01%
2026-01-13	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0322	1.2504	1.0322	1.2504	0.0000	0.00%
2026-01-12	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0322	1.2504	1.0319	1.2501	0.0003	0.03%
2026-01-09	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0319	1.2501	1.0317	1.2499	0.0002	0.02%
2026-01-08	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0317	1.2499	1.0313	1.2495	0.0004	0.04%
2026-01-07	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0313	1.2495	1.0314	1.2496	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0314	1.2496	1.0321	1.2503	-0.0007	-0.07%
2026-01-05	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0321	1.2503	1.0324	1.2506	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0324	1.2506	1.0324	1.2506	0.0000	0.00%
2025-12-30	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0324	1.2506	1.0327	1.2509	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0327	1.2509	1.0336	1.2518	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0336	1.2518	1.0333	1.2515	0.0003	0.03%
2025-12-25	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0333	1.2515	1.0334	1.2516	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0334	1.2516	1.0333	1.2515	0.0001	0.01%

2025-12-23	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0333	1.2515	1.0329	1.2511	0.0004	0.04%
2025-12-22	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0329	1.2511	1.0331	1.2513	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0331	1.2513	1.0327	1.2509	0.0004	0.04%
2025-12-18	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0327	1.2509	1.0326	1.2508	0.0001	0.01%
2025-12-17	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0326	1.2508	1.0321	1.2503	0.0005	0.05%
2025-12-16	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0321	1.2503	1.0318	1.2500	0.0003	0.03%
2025-12-15	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0318	1.2500	1.0315	1.2497	0.0003	0.03%
2025-12-12	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0315	1.2497	1.0322	1.2504	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0322	1.2504	1.0319	1.2501	0.0003	0.03%
2025-12-10	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0319	1.2501	1.0316	1.2498	0.0003	0.03%
2025-12-09	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0316	1.2498	1.0312	1.2494	0.0004	0.04%
2025-12-08	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0312	1.2494	1.0311	1.2493	0.0001	0.01%
2025-12-05	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0311	1.2493	1.0304	1.2486	0.0007	0.07%
2025-12-04	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0304	1.2486	1.0315	1.2497	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0315	1.2497	1.0321	1.2503	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0321	1.2503	1.0327	1.2509	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0327	1.2509	1.0325	1.2507	0.0002	0.02%
2025-11-28	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0325	1.2507	1.0319	1.2501	0.0006	0.06%
2025-11-27	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0319	1.2501	1.0322	1.2504	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0322	1.2504	1.0326	1.2508	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0326	1.2508	1.0331	1.2513	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0331	1.2513	1.0331	1.2513	0.0000	0.00%
2025-11-21	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0331	1.2513	1.0332	1.2514	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0332	1.2514	1.0330	1.2512	0.0002	0.02%
2025-11-19	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0330	1.2512	1.0332	1.2514	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0332	1.2514	1.0333	1.2515	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0333	1.2515	1.0329	1.2511	0.0004	0.04%
2025-11-14	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0329	1.2511	1.0329	1.2511	0.0000	0.00%
2025-11-13	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0329	1.2511	1.0328	1.2510	0.0001	0.01%
2025-11-12	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0328	1.2510	1.0325	1.2507	0.0003	0.03%
2025-11-11	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0325	1.2507	1.0322	1.2504	0.0003	0.03%
2025-11-10	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0322	1.2504	1.0321	1.2503	0.0001	0.01%
2025-11-07	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0321	1.2503	1.0322	1.2504	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0322	1.2504	1.0326	1.2508	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0326	1.2508	1.0325	1.2507	0.0001	0.01%
2025-11-04	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0325	1.2507	1.0328	1.2510	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0328	1.2510	1.0327	1.2509	0.0001	0.01%
2025-10-31	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0327	1.2509	1.0317	1.2499	0.0010	0.10%
2025-10-30	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0317	1.2499	1.0310	1.2492	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方0-2年国开债C	1.0374	0.05%
南方0-2年国开债E	1.0710	0.05%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0384	0.05%
十年国债	134.8750	0.05%
南方0-2年国开债A	1.0389	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0353	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0695	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0851	0.03%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0121	0.03%
活跃国债	115.9325	0.03%