中银彭博巴克莱银行1-5年基金净值查询(010509)
今天最新净值
1.1126
0.0006 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2043
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0703亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：田原
近一季,中银彭博巴克莱银行1-5年(010509)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0892 |
1.2104 |
1.0919 |
1.2131 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0919 |
1.2131 |
1.0909 |
1.2121 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0909 |
1.2121 |
1.0927 |
1.2139 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0927 |
1.2139 |
1.0919 |
1.2131 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0919 |
1.2131 |
1.0911 |
1.2123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0911 |
1.2123 |
1.0906 |
1.2118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0906 |
1.2118 |
1.0899 |
1.2111 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0899 |
1.2111 |
1.0892 |
1.2104 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0892 |
1.2104 |
1.0891 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0891 |
1.2103 |
1.0894 |
1.2106 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0894 |
1.2106 |
1.0886 |
1.2098 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0886 |
1.2098 |
1.0880 |
1.2092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0880 |
1.2092 |
1.0881 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0881 |
1.2093 |
1.0876 |
1.2088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0876 |
1.2088 |
1.0869 |
1.2081 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0869 |
1.2081 |
1.0863 |
1.2075 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0863 |
1.2075 |
1.0855 |
1.2067 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0855 |
1.2067 |
1.0861 |
1.2073 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0861 |
1.2073 |
1.0854 |
1.2066 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0854 |
1.2066 |
1.0857 |
1.2069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0857 |
1.2069 |
1.0842 |
1.2054 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0842 |
1.2054 |
1.0841 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.0841 |
1.2053 |
1.1138 |
1.2055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1138 |
1.2055 |
1.1141 |
1.2058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1141 |
1.2058 |
1.1135 |
1.2052 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1135 |
1.2052 |
1.1141 |
1.2058 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1141 |
1.2058 |
1.1136 |
1.2053 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1136 |
1.2053 |
1.1126 |
1.2043 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1126 |
1.2043 |
1.1120 |
1.2037 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1120 |
1.2037 |
1.1124 |
1.2041 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1124 |
1.2041 |
1.1123 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1123 |
1.2040 |
1.1138 |
1.2055 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1138 |
1.2055 |
1.1147 |
1.2064 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1147 |
1.2064 |
1.1150 |
1.2067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1150 |
1.2067 |
1.1155 |
1.2072 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1155 |
1.2072 |
1.1133 |
1.2050 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1133 |
1.2050 |
1.1128 |
1.2045 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1128 |
1.2045 |
1.1122 |
1.2039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1122 |
1.2039 |
1.1136 |
1.2053 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1136 |
1.2053 |
1.1130 |
1.2047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1130 |
1.2047 |
1.1124 |
1.2041 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1124 |
1.2041 |
1.1126 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1126 |
1.2043 |
1.1117 |
1.2034 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1117 |
1.2034 |
1.1110 |
1.2027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1110 |
1.2027 |
1.1101 |
1.2018 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1101 |
1.2018 |
1.1097 |
1.2014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1097 |
1.2014 |
1.1085 |
1.2002 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1085 |
1.2002 |
1.1074 |
1.1991 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1074 |
1.1991 |
1.1077 |
1.1994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1077 |
1.1994 |
1.1061 |
1.1978 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1061 |
1.1978 |
1.1078 |
1.1995 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1078 |
1.1995 |
1.1073 |
1.1990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1073 |
1.1990 |
1.1069 |
1.1986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1069 |
1.1986 |
1.1071 |
1.1988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1071 |
1.1988 |
1.1069 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1069 |
1.1986 |
1.1054 |
1.1971 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
010509 |
中银彭博巴克莱银行1-5年 |
1.1054 |
1.1971 |
1.1043 |
1.1960 |
0.0011 |
0.10% |
