南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询(022633)

今天最新净值 1.0273 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1523
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.7068亿
最近资产：13.06亿
基金公司：
基金经理：朱佳陈皓松

近一季南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0273	1.1523	1.0273	1.1523	0.0000	0.00%
2026-09-15	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0273	1.1523	1.0272	1.1522	0.0001	0.01%
2026-09-14	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0272	1.1522	1.0271	1.1521	0.0001	0.01%
2026-09-11	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0271	1.1521	1.0273	1.1523	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0273	1.1523	1.0273	1.1523	0.0000	0.00%
2026-09-09	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0273	1.1523	1.0272	1.1522	0.0001	0.01%
2026-09-08	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0272	1.1522	1.0273	1.1523	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0273	1.1523	1.0269	1.1519	0.0004	0.04%
2026-09-04	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0269	1.1519	1.0269	1.1519	0.0000	0.00%
2026-09-03	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0269	1.1519	1.0264	1.1514	0.0005	0.05%

2026-09-02	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0264	1.1514	1.0265	1.1515	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0265	1.1515	1.0262	1.1512	0.0003	0.03%
2026-08-31	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0262	1.1512	1.0260	1.1510	0.0002	0.02%
2026-08-28	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0260	1.1510	1.0260	1.1510	0.0000	0.00%
2026-08-27	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0260	1.1510	1.0263	1.1513	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0263	1.1513	1.0264	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0264	1.1514	1.0265	1.1515	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0265	1.1515	1.0261	1.1511	0.0004	0.04%
2026-08-21	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0261	1.1511	1.0261	1.1511	0.0000	0.00%
2026-08-20	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0261	1.1511	1.0261	1.1511	0.0000	0.00%
2026-08-19	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0261	1.1511	1.0263	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0263	1.1513	1.0261	1.1511	0.0002	0.02%
2026-08-17	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0261	1.1511	1.0260	1.1510	0.0001	0.01%
2026-08-14	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0260	1.1510	1.0261	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0261	1.1511	1.0256	1.1506	0.0005	0.05%

2026-08-12	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0256	1.1506	1.0256	1.1506	0.0000	0.00%
2026-08-11	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0256	1.1506	1.0258	1.1508	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0258	1.1508	1.0254	1.1504	0.0004	0.04%
2026-08-07	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0254	1.1504	1.0251	1.1501	0.0003	0.03%
2026-08-06	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0251	1.1501	1.0250	1.1500	0.0001	0.01%
2026-08-05	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0250	1.1500	1.0251	1.1501	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0251	1.1501	1.0249	1.1499	0.0002	0.02%
2026-08-03	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0249	1.1499	1.0248	1.1498	0.0001	0.01%
2026-07-31	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0248	1.1498	1.0248	1.1498	0.0000	0.00%
2026-07-30	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0248	1.1498	1.0243	1.1493	0.0005	0.05%
2026-07-29	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0243	1.1493	1.0245	1.1495	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0245	1.1495	1.0246	1.1496	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0246	1.1496	1.0246	1.1496	0.0000	0.00%
2026-07-24	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0246	1.1496	1.0242	1.1492	0.0004	0.04%
2026-07-23	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0242	1.1492	1.0241	1.1491	0.0001	0.01%
2026-07-22	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0241	1.1491	1.0234	1.1484	0.0007	0.07%
2026-07-21	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0234	1.1484	1.0233	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-20	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0233	1.1483	1.0233	1.1483	0.0000	0.00%
2026-07-17	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0233	1.1483	1.0232	1.1482	0.0001	0.01%
2026-07-16	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0232	1.1482	1.0233	1.1483	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0233	1.1483	1.0233	1.1483	0.0000	0.00%
2026-07-14	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0233	1.1483	1.0232	1.1482	0.0001	0.01%
2026-07-13	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0232	1.1482	1.0233	1.1483	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0233	1.1483	1.0233	1.1483	0.0000	0.00%
2026-07-09	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0233	1.1483	1.0233	1.1483	0.0000	0.00%
2026-07-08	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0233	1.1483	1.0229	1.1479	0.0004	0.04%
2026-07-07	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0229	1.1479	1.0529	1.1479	0.0000	0.00%
2026-07-06	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0529	1.1479	1.0525	1.1475	0.0004	0.04%
2026-07-03	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0525	1.1475	1.0526	1.1476	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0526	1.1476	1.0525	1.1475	0.0001	0.01%
2026-07-01	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0525	1.1475	1.0529	1.1479	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0529	1.1479	1.0534	1.1484	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0534	1.1484	1.0528	1.1478	0.0006	0.06%
2026-06-26	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0528	1.1478	1.0526	1.1476	0.0002	0.02%
2026-06-25	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0526	1.1476	1.0522	1.1472	0.0004	0.04%
2026-06-24	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0522	1.1472	1.0522	1.1472	0.0000	0.00%
2026-06-23	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0522	1.1472	1.0523	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0523	1.1473	1.0522	1.1472	0.0001	0.01%
2026-06-18	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0522	1.1472	1.0521	1.1471	0.0001	0.01%
2026-06-17	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0521	1.1471	1.0518	1.1468	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%