万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(017819)

今天最新净值 1.0275 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0917
成立日期：2023-03-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.2624亿
最近资产：31.14亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一季万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0276	1.0918	1.0275	1.0917	0.0001	0.01%
2026-09-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0275	1.0917	1.0274	1.0916	0.0001	0.01%
2026-09-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0274	1.0916	1.0276	1.0918	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0276	1.0918	1.0276	1.0918	0.0000	0.00%
2026-09-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0276	1.0918	1.0275	1.0917	0.0001	0.01%
2026-09-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0275	1.0917	1.0276	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0276	1.0918	1.0274	1.0916	0.0002	0.02%
2026-09-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0274	1.0916	1.0273	1.0915	0.0001	0.01%
2026-09-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0273	1.0915	1.0270	1.0912	0.0003	0.03%
2026-09-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0270	1.0912	1.0271	1.0913	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0913	1.0267	1.0909	0.0004	0.04%
2026-08-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0267	1.0909	1.0266	1.0908	0.0001	0.01%
2026-08-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0266	1.0908	1.0265	1.0907	0.0001	0.01%
2026-08-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0265	1.0907	1.0269	1.0911	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0269	1.0911	1.0271	1.0913	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0913	1.0271	1.0913	0.0000	0.00%
2026-08-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0913	1.0268	1.0910	0.0003	0.03%
2026-08-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0268	1.0910	1.0269	1.0911	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0269	1.0911	1.0267	1.0909	0.0002	0.02%
2026-08-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0267	1.0909	1.0272	1.0914	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0272	1.0914	1.0269	1.0911	0.0003	0.03%
2026-08-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0269	1.0911	1.0265	1.0907	0.0004	0.04%
2026-08-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0265	1.0907	1.0264	1.0906	0.0001	0.01%
2026-08-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0264	1.0906	1.0261	1.0903	0.0003	0.03%
2026-08-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0261	1.0903	1.0261	1.0903	0.0000	0.00%

2026-08-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0261	1.0903	1.0264	1.0906	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0264	1.0906	1.0262	1.0904	0.0002	0.02%
2026-08-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0262	1.0904	1.0260	1.0902	0.0002	0.02%
2026-08-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0260	1.0902	1.0259	1.0901	0.0001	0.01%
2026-08-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0259	1.0901	1.0258	1.0900	0.0001	0.01%
2026-08-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0258	1.0900	1.0256	1.0898	0.0002	0.02%
2026-08-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0256	1.0898	1.0256	1.0898	0.0000	0.00%
2026-07-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0256	1.0898	1.0253	1.0895	0.0003	0.03%
2026-07-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0253	1.0895	1.0250	1.0892	0.0003	0.03%
2026-07-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0250	1.0892	1.0250	1.0892	0.0000	0.00%
2026-07-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0250	1.0892	1.0251	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0251	1.0893	1.0250	1.0892	0.0001	0.01%
2026-07-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0250	1.0892	1.0249	1.0891	0.0001	0.01%
2026-07-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0249	1.0891	1.0249	1.0891	0.0000	0.00%
2026-07-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0249	1.0891	1.0248	1.0890	0.0001	0.01%
2026-07-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0248	1.0890	1.0247	1.0889	0.0001	0.01%
2026-07-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0248	1.0890	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0248	1.0890	1.0246	1.0888	0.0002	0.02%
2026-07-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0246	1.0888	1.0247	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0246	1.0888	0.0001	0.01%
2026-07-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0246	1.0888	1.0246	1.0888	0.0000	0.00%
2026-07-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0246	1.0888	1.0246	1.0888	0.0000	0.00%
2026-07-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0246	1.0888	1.0247	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0248	1.0890	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0248	1.0890	1.0247	1.0889	0.0001	0.01%
2026-07-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0247	1.0889	0.0000	0.00%
2026-07-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0244	1.0886	0.0003	0.03%
2026-07-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0244	1.0886	1.0243	1.0885	0.0001	0.01%
2026-07-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0243	1.0885	1.0242	1.0884	0.0001	0.01%
2026-07-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0242	1.0884	1.0248	1.0890	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0248	1.0890	1.0251	1.0893	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0251	1.0893	1.0244	1.0886	0.0007	0.07%
2026-06-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0244	1.0886	1.0242	1.0884	0.0002	0.02%
2026-06-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0242	1.0884	1.0238	1.0880	0.0004	0.04%
2026-06-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0880	1.0237	1.0879	0.0001	0.01%
2026-06-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0237	1.0879	1.0238	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0880	1.0238	1.0880	0.0000	0.00%
2026-06-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0880	1.0236	1.0878	0.0002	0.02%
2026-06-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0236	1.0878	1.0231	1.0873	0.0005	0.05%
2026-06-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0231	1.0873	1.0225	1.0867	0.0006	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%