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万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(017819)

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今天最新净值 1.0094 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0736
成立日期：2023-03-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.2624亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一季万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0094	1.0736	0.0002	0.02%
2025-12-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0096	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0098	1.0740	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0098	1.0740	1.0096	1.0738	0.0002	0.02%
2025-12-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0094	1.0736	0.0002	0.02%
2025-12-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0092	1.0734	0.0002	0.02%
2025-12-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0092	1.0734	1.0090	1.0732	0.0002	0.02%
2025-12-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0090	1.0732	1.0087	1.0729	0.0003	0.03%
2025-12-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0087	1.0729	1.0093	1.0735	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0095	1.0737	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0096	1.0738	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0094	1.0736	0.0002	0.02%
2025-11-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0091	1.0733	0.0003	0.03%
2025-11-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0091	1.0733	1.0093	1.0735	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0097	1.0739	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0098	1.0740	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0098	1.0740	1.0097	1.0739	0.0001	0.01%
2025-11-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0097	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0096	1.0738	0.0001	0.01%
2025-11-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0097	1.0739	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0097	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0095	1.0737	0.0002	0.02%
2025-11-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0094	1.0736	0.0001	0.01%
2025-11-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0094	1.0736	0.0000	0.00%
2025-11-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0093	1.0735	0.0001	0.01%

2025-11-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0092	1.0734	0.0001	0.01%
2025-11-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0092	1.0734	1.0090	1.0732	0.0002	0.02%
2025-11-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0090	1.0732	1.0091	1.0733	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0091	1.0733	1.0094	1.0736	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0094	1.0736	0.0000	0.00%
2025-11-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0096	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0095	1.0737	0.0001	0.01%
2025-10-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0089	1.0731	0.0006	0.06%
2025-10-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0089	1.0731	1.0084	1.0726	0.0005	0.05%
2025-10-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0084	1.0726	1.0082	1.0724	0.0002	0.02%
2025-10-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0082	1.0724	1.0075	1.0717	0.0007	0.07%
2025-10-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0073	1.0715	0.0002	0.02%
2025-10-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0073	1.0715	0.0000	0.00%
2025-10-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0075	1.0717	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0075	1.0717	0.0000	0.00%
2025-10-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0073	1.0715	0.0002	0.02%
2025-10-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0076	1.0718	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0076	1.0718	1.0073	1.0715	0.0003	0.03%
2025-10-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0072	1.0714	0.0001	0.01%
2025-10-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0072	1.0714	1.0072	1.0714	0.0000	0.00%
2025-10-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0072	1.0714	1.0071	1.0713	0.0001	0.01%
2025-10-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0071	1.0713	1.0069	1.0711	0.0002	0.02%
2025-10-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0069	1.0711	0.0000	0.00%
2025-10-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0065	1.0707	0.0004	0.04%
2025-09-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0059	1.0701	0.0006	0.06%
2025-09-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0059	1.0701	1.0059	1.0701	0.0000	0.00%
2025-09-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0059	1.0701	1.0058	1.0700	0.0001	0.01%
2025-09-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0058	1.0700	1.0060	1.0702	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0060	1.0702	1.0065	1.0707	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0069	1.0711	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0065	1.0707	0.0004	0.04%
2025-09-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0069	1.0711	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0073	1.0715	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0069	1.0711	0.0004	0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%