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万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(017819)

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今天最新净值 1.0094 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0736
成立日期：2023-03-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.2624亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一年万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0094	1.0736	0.0002	0.02%
2025-12-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0096	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0098	1.0740	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0098	1.0740	1.0096	1.0738	0.0002	0.02%
2025-12-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0094	1.0736	0.0002	0.02%
2025-12-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0092	1.0734	0.0002	0.02%
2025-12-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0092	1.0734	1.0090	1.0732	0.0002	0.02%
2025-12-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0090	1.0732	1.0087	1.0729	0.0003	0.03%
2025-12-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0087	1.0729	1.0093	1.0735	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0095	1.0737	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0096	1.0738	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0094	1.0736	0.0002	0.02%
2025-11-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0091	1.0733	0.0003	0.03%
2025-11-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0091	1.0733	1.0093	1.0735	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0097	1.0739	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0098	1.0740	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0098	1.0740	1.0097	1.0739	0.0001	0.01%
2025-11-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0097	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0096	1.0738	0.0001	0.01%
2025-11-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0097	1.0739	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0097	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0095	1.0737	0.0002	0.02%
2025-11-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0094	1.0736	0.0001	0.01%
2025-11-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0094	1.0736	0.0000	0.00%
2025-11-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0093	1.0735	0.0001	0.01%

2025-11-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0092	1.0734	0.0001	0.01%
2025-11-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0092	1.0734	1.0090	1.0732	0.0002	0.02%
2025-11-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0090	1.0732	1.0091	1.0733	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0091	1.0733	1.0094	1.0736	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0094	1.0736	0.0000	0.00%
2025-11-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0096	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0095	1.0737	0.0001	0.01%
2025-10-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0089	1.0731	0.0006	0.06%
2025-10-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0089	1.0731	1.0084	1.0726	0.0005	0.05%
2025-10-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0084	1.0726	1.0082	1.0724	0.0002	0.02%
2025-10-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0082	1.0724	1.0075	1.0717	0.0007	0.07%
2025-10-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0073	1.0715	0.0002	0.02%
2025-10-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0073	1.0715	0.0000	0.00%
2025-10-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0075	1.0717	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0075	1.0717	0.0000	0.00%
2025-10-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0073	1.0715	0.0002	0.02%
2025-10-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0076	1.0718	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0076	1.0718	1.0073	1.0715	0.0003	0.03%
2025-10-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0072	1.0714	0.0001	0.01%
2025-10-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0072	1.0714	1.0072	1.0714	0.0000	0.00%
2025-10-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0072	1.0714	1.0071	1.0713	0.0001	0.01%
2025-10-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0071	1.0713	1.0069	1.0711	0.0002	0.02%
2025-10-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0069	1.0711	0.0000	0.00%
2025-10-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0065	1.0707	0.0004	0.04%
2025-09-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0059	1.0701	0.0006	0.06%
2025-09-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0059	1.0701	1.0059	1.0701	0.0000	0.00%
2025-09-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0059	1.0701	1.0058	1.0700	0.0001	0.01%
2025-09-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0058	1.0700	1.0060	1.0702	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0060	1.0702	1.0065	1.0707	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0069	1.0711	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0065	1.0707	0.0004	0.04%
2025-09-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0069	1.0711	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0073	1.0715	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0069	1.0711	0.0004	0.04%
2025-09-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0066	1.0708	0.0003	0.03%
2025-09-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0066	1.0708	1.0064	1.0706	0.0002	0.02%
2025-09-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0064	1.0706	1.0061	1.0703	0.0003	0.03%
2025-09-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0061	1.0703	1.0060	1.0702	0.0001	0.01%
2025-09-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0060	1.0702	1.0065	1.0707	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0067	1.0709	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0067	1.0709	1.0071	1.0713	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0071	1.0713	1.0075	1.0717	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0075	1.0717	0.0000	0.00%
2025-09-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0071	1.0713	0.0004	0.04%
2025-09-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0071	1.0713	1.0070	1.0712	0.0001	0.01%
2025-09-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0070	1.0712	1.0067	1.0709	0.0003	0.03%
2025-08-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0067	1.0709	1.0065	1.0707	0.0002	0.02%
2025-08-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0070	1.0712	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0070	1.0712	1.0070	1.0712	0.0000	0.00%
2025-08-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0070	1.0712	1.0068	1.0710	0.0002	0.02%
2025-08-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0068	1.0710	1.0064	1.0706	0.0004	0.04%
2025-08-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0064	1.0706	1.0064	1.0706	0.0000	0.00%
2025-08-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0064	1.0706	1.0062	1.0704	0.0002	0.02%
2025-08-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0062	1.0704	1.0062	1.0704	0.0000	0.00%
2025-08-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0062	1.0704	1.0060	1.0702	0.0002	0.02%
2025-08-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0060	1.0702	1.0069	1.0711	-0.0009	-0.09%
2025-08-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0072	1.0714	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0072	1.0714	1.0074	1.0716	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0074	1.0716	1.0073	1.0715	0.0001	0.01%
2025-08-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0074	1.0716	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0074	1.0716	1.0080	1.0722	-0.0006	-0.06%
2025-08-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0080	1.0722	1.0078	1.0720	0.0002	0.02%
2025-08-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0078	1.0720	1.0076	1.0718	0.0002	0.02%
2025-08-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0076	1.0718	1.0074	1.0716	0.0002	0.02%
2025-08-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0074	1.0716	1.0074	1.0716	0.0000	0.00%
2025-08-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0074	1.0716	1.0073	1.0715	0.0001	0.01%
2025-08-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0073	1.0715	0.0000	0.00%
2025-07-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0064	1.0706	0.0009	0.09%
2025-07-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0064	1.0706	1.0057	1.0699	0.0007	0.07%
2025-07-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0057	1.0699	1.0065	1.0707	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0058	1.0700	0.0007	0.07%
2025-07-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0058	1.0700	1.0056	1.0698	0.0002	0.02%
2025-07-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0056	1.0698	1.0072	1.0714	-0.0016	-0.16%
2025-07-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0072	1.0714	1.0076	1.0718	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0076	1.0718	1.0080	1.0722	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0080	1.0722	1.0086	1.0728	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0086	1.0728	1.0086	1.0728	0.0000	0.00%
2025-07-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0086	1.0728	1.0084	1.0726	0.0002	0.02%
2025-07-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0084	1.0726	1.0084	1.0726	0.0000	0.00%
2025-07-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0084	1.0726	1.0079	1.0721	0.0005	0.05%
2025-07-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0079	1.0721	1.0082	1.0724	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0082	1.0724	1.0082	1.0724	0.0000	0.00%
2025-07-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0082	1.0724	1.0090	1.0732	-0.0008	-0.08%
2025-07-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0090	1.0732	1.0091	1.0733	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0091	1.0733	1.0095	1.0737	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0095	1.0737	0.0000	0.00%
2025-07-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0093	1.0735	0.0002	0.02%
2025-07-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0092	1.0734	0.0001	0.01%
2025-07-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0092	1.0734	1.0087	1.0729	0.0005	0.05%
2025-07-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0087	1.0729	1.0086	1.0728	0.0001	0.01%
2025-06-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0086	1.0728	1.0088	1.0730	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0088	1.0730	1.0086	1.0728	0.0002	0.02%
2025-06-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0086	1.0728	1.0084	1.0726	0.0002	0.02%
2025-06-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0084	1.0726	1.0085	1.0727	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0085	1.0727	1.0089	1.0731	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0089	1.0731	1.0089	1.0731	0.0000	0.00%
2025-06-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0089	1.0731	1.0087	1.0729	0.0002	0.02%
2025-06-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0087	1.0729	1.0086	1.0728	0.0001	0.01%
2025-06-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0086	1.0728	1.0085	1.0727	0.0001	0.01%
2025-06-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0085	1.0727	1.0081	1.0723	0.0004	0.04%
2025-06-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0081	1.0723	1.0080	1.0722	0.0001	0.01%
2025-06-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0080	1.0722	1.0079	1.0721	0.0001	0.01%
2025-06-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0079	1.0721	1.0081	1.0723	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0081	1.0723	1.0077	1.0719	0.0004	0.04%
2025-06-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0077	1.0719	1.0078	1.0720	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0078	1.0720	1.0074	1.0716	0.0004	0.04%
2025-06-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0074	1.0716	1.0069	1.0711	0.0005	0.05%
2025-06-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0068	1.0710	0.0001	0.01%
2025-06-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0068	1.0710	1.0065	1.0707	0.0003	0.03%
2025-06-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0066	1.0708	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0066	1.0708	1.0060	1.0702	0.0006	0.06%
2025-05-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0060	1.0702	1.0064	1.0706	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0064	1.0706	1.0065	1.0707	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0068	1.0710	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0068	1.0710	1.0067	1.0709	0.0001	0.01%
2025-05-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0067	1.0709	1.0067	1.0709	0.0000	0.00%
2025-05-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0067	1.0709	1.0067	1.0709	0.0000	0.00%
2025-05-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0067	1.0709	1.0067	1.0709	0.0000	0.00%
2025-05-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0067	1.0709	1.0067	1.0709	0.0000	0.00%
2025-05-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0067	1.0709	1.0063	1.0705	0.0004	0.04%
2025-05-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0063	1.0705	1.0063	1.0705	0.0000	0.00%
2025-05-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0063	1.0705	1.0067	1.0709	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0067	1.0709	1.0070	1.0712	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0070	1.0712	1.0059	1.0701	0.0011	0.11%
2025-05-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0059	1.0701	1.0073	1.0715	-0.0014	-0.14%
2025-05-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0071	1.0713	0.0002	0.02%
2025-05-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0071	1.0713	1.0060	1.0702	0.0011	0.11%
2025-05-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0060	1.0702	1.0061	1.0703	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0061	1.0703	1.0062	1.0704	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0062	1.0704	1.0057	1.0699	0.0005	0.05%
2025-04-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0057	1.0699	1.0047	1.0689	0.0010	0.10%
2025-04-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0047	1.0689	1.0042	1.0684	0.0005	0.05%
2025-04-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0042	1.0684	1.0040	1.0682	0.0002	0.02%
2025-04-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0040	1.0682	1.0041	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0041	1.0683	1.0045	1.0687	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0045	1.0687	1.0042	1.0684	0.0003	0.03%
2025-04-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0042	1.0684	1.0046	1.0688	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0046	1.0688	1.0045	1.0687	0.0001	0.01%
2025-04-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0045	1.0687	1.0049	1.0691	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0049	1.0691	1.0047	1.0689	0.0002	0.02%
2025-04-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0047	1.0689	1.0047	1.0689	0.0000	0.00%
2025-04-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0047	1.0689	1.0048	1.0690	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0048	1.0690	1.0045	1.0687	0.0003	0.03%
2025-04-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0045	1.0687	1.0041	1.0683	0.0004	0.04%
2025-04-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0041	1.0683	1.0038	1.0680	0.0003	0.03%
2025-04-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0038	1.0680	1.0052	1.0694	-0.0014	-0.14%
2025-04-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0052	1.0694	1.0035	1.0677	0.0017	0.17%
2025-04-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0035	1.0677	1.0021	1.0663	0.0014	0.14%
2025-04-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0021	1.0663	1.0018	1.0660	0.0003	0.03%
2025-04-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0018	1.0660	1.0020	1.0662	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0020	1.0662	1.0019	1.0661	0.0001	0.01%
2025-03-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0019	1.0661	1.0018	1.0660	0.0001	0.01%
2025-03-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0018	1.0660	1.0017	1.0659	0.0001	0.01%
2025-03-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0017	1.0659	1.0015	1.0657	0.0002	0.02%
2025-03-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0015	1.0657	1.0421	1.0657	0.0000	0.00%
2025-03-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0421	1.0657	1.0419	1.0655	0.0002	0.02%
2025-03-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0419	1.0655	1.0421	1.0657	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0421	1.0657	1.0416	1.0652	0.0005	0.05%
2025-03-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0416	1.0652	1.0414	1.0650	0.0002	0.02%
2025-03-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0414	1.0650	1.0412	1.0648	0.0002	0.02%
2025-03-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0412	1.0648	1.0420	1.0656	-0.0008	-0.08%
2025-03-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0420	1.0656	1.0417	1.0653	0.0003	0.03%
2025-03-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0417	1.0653	1.0414	1.0650	0.0003	0.03%
2025-03-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0414	1.0650	1.0403	1.0639	0.0011	0.11%
2025-03-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0403	1.0639	1.0417	1.0653	-0.0014	-0.13%
2025-03-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0417	1.0653	1.0416	1.0652	0.0001	0.01%
2025-03-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0416	1.0652	1.0428	1.0664	-0.0012	-0.12%
2025-03-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0428	1.0664	1.0434	1.0670	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0434	1.0670	1.0432	1.0668	0.0002	0.02%
2025-03-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0432	1.0668	1.0434	1.0670	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0434	1.0670	1.0421	1.0657	0.0013	0.12%
2025-02-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0421	1.0657	1.0414	1.0650	0.0007	0.07%
2025-02-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0414	1.0650	1.0421	1.0657	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0421	1.0657	1.0420	1.0656	0.0001	0.01%
2025-02-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0420	1.0656	1.0418	1.0654	0.0002	0.02%
2025-02-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0418	1.0654	1.0432	1.0668	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0432	1.0668	1.0442	1.0678	-0.0010	-0.10%
2025-02-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0442	1.0678	1.0453	1.0689	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0453	1.0689	1.0446	1.0682	0.0007	0.07%
2025-02-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0446	1.0682	1.0455	1.0691	-0.0009	-0.09%
2025-02-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0455	1.0691	1.0462	1.0698	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0462	1.0698	1.0470	1.0706	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0470	1.0706	1.0474	1.0710	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0474	1.0710	1.0475	1.0711	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0475	1.0711	1.0475	1.0711	0.0000	0.00%
2025-02-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0475	1.0711	1.0486	1.0722	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0486	1.0722	1.0487	1.0723	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0487	1.0723	1.0476	1.0712	0.0011	0.11%
2025-02-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0476	1.0712	1.0470	1.0706	0.0006	0.06%
2025-01-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0470	1.0706	1.0455	1.0691	0.0015	0.14%
2025-01-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0455	1.0691	1.0454	1.0690	0.0001	0.01%
2025-01-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0454	1.0690	1.0463	1.0699	-0.0009	-0.09%
2025-01-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0463	1.0699	1.0464	1.0700	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0464	1.0700	1.0458	1.0694	0.0006	0.06%
2025-01-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0458	1.0694	1.0459	1.0695	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0459	1.0695	1.0461	1.0697	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0461	1.0697	1.0467	1.0703	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0467	1.0703	1.0466	1.0702	0.0001	0.01%
2025-01-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0466	1.0702	1.0458	1.0694	0.0008	0.08%
2025-01-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0458	1.0694	1.0468	1.0704	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0468	1.0704	1.0468	1.0704	0.0000	0.00%
2025-01-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0468	1.0704	1.0478	1.0714	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0478	1.0714	1.0483	1.0719	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0483	1.0719	1.0491	1.0727	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0491	1.0727	1.0490	1.0726	0.0001	0.01%
2025-01-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0490	1.0726	1.0487	1.0723	0.0003	0.03%
2025-01-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0487	1.0723	1.0478	1.0714	0.0009	0.09%
2024-12-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0478	1.0714	1.0474	1.0710	0.0004	0.04%
2024-12-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0466	1.0702	1.0460	1.0696	0.0006	0.06%
2024-12-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0460	1.0696	1.0470	1.0706	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0470	1.0706	1.0473	1.0709	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0473	1.0709	1.0468	1.0704	0.0005	0.05%
2024-12-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0468	1.0704	1.0450	1.0686	0.0018	0.17%
2024-12-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0450	1.0686	1.0441	1.0677	0.0009	0.09%
2024-12-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0441	1.0677	1.0446	1.0682	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0446	1.0682	1.0450	1.0686	-0.0004	-0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%