国联安恒利63个月定开债C基金净值查询(008000)
今天最新净值
1.0337
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2217
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：82.8888亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陈建华
近一月,国联安恒利63个月定开债C(008000)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0337 |
1.2217 |
1.0337 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0337 |
1.2217 |
1.0336 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0336 |
1.2216 |
1.0336 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0336 |
1.2216 |
1.0335 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0335 |
1.2215 |
1.0334 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0334 |
1.2214 |
1.0334 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0334 |
1.2214 |
1.0333 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0333 |
1.2213 |
1.0333 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0333 |
1.2213 |
1.0332 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0332 |
1.2212 |
1.0331 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0331 |
1.2211 |
1.0331 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0331 |
1.2211 |
1.0331 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0331 |
1.2211 |
1.0330 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0330 |
1.2210 |
1.0328 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0328 |
1.2208 |
1.0328 |
1.2208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0328 |
1.2208 |
1.0327 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0327 |
1.2207 |
1.0327 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0327 |
1.2207 |
1.0327 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0327 |
1.2207 |
1.0325 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0325 |
1.2205 |
1.0325 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0325 |
1.2205 |
1.0324 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0324 |
1.2204 |
1.0324 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0324 |
1.2204 |
1.0323 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
