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华宝政金债债券 - 基金主页(代码:007116)

今天最新净值 1.0771 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1371
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0338亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:高文庆 徐锬 周泽平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% 0.06% 0.18% 1.03% 3.24% 5.39% 8.92% 14.12%
同类排名 1725/3093 150/3177 2958/3140 2365/3059 2049/2721 1902/2345 1627/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 分红 每份派现金0.0100元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分红 每份派现金0.0300元
2020-05-12 2020-05-12 2020-05-13 分红 每份派现金0.0100元
华宝政金债债券(007116)基金档案
基金代码 007116 基金简称 华宝政金债债券 基金全称
发行日期 2019-06-05~2019-09-04 成立日期 基金类型
基金经理 高文庆 徐锬 周泽平 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 1.0338亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率