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华宝政金债债券A(华宝政金债债券)基金净值查询(007116)

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今天最新净值 1.0781 -0.0013 -0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1831
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7149亿
最近资产：11.20亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆徐锬周泽平

近一季华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝政金债债券A(007116)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007116	华宝政金债债券A	1.0765	1.1815	1.0781	1.1831	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	007116	华宝政金债债券A	1.0781	1.1831	1.0794	1.1844	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	007116	华宝政金债债券A	1.0794	1.1844	1.0785	1.1835	0.0009	0.08%
2025-12-10	007116	华宝政金债债券A	1.0785	1.1835	1.0778	1.1828	0.0007	0.06%
2025-12-09	007116	华宝政金债债券A	1.0778	1.1828	1.0769	1.1819	0.0009	0.08%
2025-12-08	007116	华宝政金债债券A	1.0769	1.1819	1.0769	1.1819	0.0000	0.00%
2025-12-05	007116	华宝政金债债券A	1.0769	1.1819	1.0760	1.1810	0.0009	0.08%
2025-12-04	007116	华宝政金债债券A	1.0760	1.1810	1.0777	1.1827	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	007116	华宝政金债债券A	1.0777	1.1827	1.0783	1.1833	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	007116	华宝政金债债券A	1.0783	1.1833	1.0787	1.1837	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	007116	华宝政金债债券A	1.0787	1.1837	1.0784	1.1834	0.0003	0.03%
2025-11-28	007116	华宝政金债债券A	1.0784	1.1834	1.0777	1.1827	0.0007	0.06%
2025-11-27	007116	华宝政金债债券A	1.0777	1.1827	1.0782	1.1832	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007116	华宝政金债债券A	1.0782	1.1832	1.0791	1.1841	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0797	1.1847	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	007116	华宝政金债债券A	1.0797	1.1847	1.0796	1.1846	0.0001	0.01%
2025-11-21	007116	华宝政金债债券A	1.0796	1.1846	1.0798	1.1848	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007116	华宝政金债债券A	1.0798	1.1848	1.0796	1.1846	0.0002	0.02%
2025-11-19	007116	华宝政金债债券A	1.0796	1.1846	1.0797	1.1847	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007116	华宝政金债债券A	1.0797	1.1847	1.0797	1.1847	0.0000	0.00%
2025-11-17	007116	华宝政金债债券A	1.0797	1.1847	1.0793	1.1843	0.0004	0.04%
2025-11-14	007116	华宝政金债债券A	1.0793	1.1843	1.0791	1.1841	0.0002	0.02%
2025-11-13	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0791	1.1841	0.0000	0.00%
2025-11-12	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0787	1.1837	0.0004	0.04%
2025-11-11	007116	华宝政金债债券A	1.0787	1.1837	1.0783	1.1833	0.0004	0.04%

2025-11-10	007116	华宝政金债债券A	1.0783	1.1833	1.0781	1.1831	0.0002	0.02%
2025-11-07	007116	华宝政金债债券A	1.0781	1.1831	1.0786	1.1836	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	007116	华宝政金债债券A	1.0786	1.1836	1.0793	1.1843	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	007116	华宝政金债债券A	1.0793	1.1843	1.0793	1.1843	0.0000	0.00%
2025-11-04	007116	华宝政金债债券A	1.0793	1.1843	1.0794	1.1844	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	007116	华宝政金债债券A	1.0794	1.1844	1.0792	1.1842	0.0002	0.02%
2025-10-31	007116	华宝政金债债券A	1.0792	1.1842	1.0782	1.1832	0.0010	0.09%
2025-10-30	007116	华宝政金债债券A	1.0782	1.1832	1.0774	1.1824	0.0008	0.07%
2025-10-29	007116	华宝政金债债券A	1.0774	1.1824	1.0770	1.1820	0.0004	0.04%
2025-10-28	007116	华宝政金债债券A	1.0770	1.1820	1.0760	1.1810	0.0010	0.09%
2025-10-27	007116	华宝政金债债券A	1.0760	1.1810	1.0755	1.1805	0.0005	0.05%
2025-10-24	007116	华宝政金债债券A	1.0755	1.1805	1.0757	1.1807	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	007116	华宝政金债债券A	1.0757	1.1807	1.0760	1.1810	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	007116	华宝政金债债券A	1.0760	1.1810	1.0760	1.1810	0.0000	0.00%
2025-10-21	007116	华宝政金债债券A	1.0760	1.1810	1.0753	1.1803	0.0007	0.07%
2025-10-20	007116	华宝政金债债券A	1.0753	1.1803	1.0758	1.1808	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	007116	华宝政金债债券A	1.0758	1.1808	1.0750	1.1800	0.0008	0.07%
2025-10-16	007116	华宝政金债债券A	1.0750	1.1800	1.0748	1.1798	0.0002	0.02%
2025-10-15	007116	华宝政金债债券A	1.0748	1.1798	1.0749	1.1799	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007116	华宝政金债债券A	1.0749	1.1799	1.0747	1.1797	0.0002	0.02%
2025-10-13	007116	华宝政金债债券A	1.0747	1.1797	1.0743	1.1793	0.0004	0.04%
2025-10-10	007116	华宝政金债债券A	1.0743	1.1793	1.0743	1.1793	0.0000	0.00%
2025-10-09	007116	华宝政金债债券A	1.0743	1.1793	1.0738	1.1788	0.0005	0.05%
2025-09-30	007116	华宝政金债债券A	1.0738	1.1788	1.0730	1.1780	0.0008	0.07%
2025-09-29	007116	华宝政金债债券A	1.0730	1.1780	1.0733	1.1783	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	007116	华宝政金债债券A	1.0733	1.1783	1.0731	1.1781	0.0002	0.02%
2025-09-25	007116	华宝政金债债券A	1.0731	1.1781	1.0731	1.1781	0.0000	0.00%
2025-09-24	007116	华宝政金债债券A	1.0731	1.1781	1.0735	1.1785	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	007116	华宝政金债债券A	1.0735	1.1785	1.0738	1.1788	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	007116	华宝政金债债券A	1.0738	1.1788	1.0736	1.1786	0.0002	0.02%
2025-09-19	007116	华宝政金债债券A	1.0736	1.1786	1.0739	1.1789	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	007116	华宝政金债债券A	1.0739	1.1789	1.0750	1.1800	-0.0011	-0.10%
2025-09-17	007116	华宝政金债债券A	1.0750	1.1800	1.0722	1.1772	0.0028	0.26%
2025-09-16	007116	华宝政金债债券A	1.0722	1.1772	1.0715	1.1765	0.0007	0.07%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝价值发现混合A	1.6317	0.94%
农牧渔ETF	0.9877	0.79%
农牧渔ETF发起式联接A	0.8145	0.75%
农牧渔ETF发起式联接C	0.8048	0.75%
华宝研究精选混合	1.1854	0.68%
食品ETF	0.5908	0.60%
华宝食品ETF联接A	0.6190	0.57%
华宝食品ETF联接C	0.6134	0.56%
华宝远见回报混合A	1.2272	0.49%
华宝远见回报混合C	1.2068	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%