华宝政金债债券基金净值查询(007116)
今天最新净值
1.0771
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1371
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0338亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：高文庆 徐锬 周泽平
近一周,华宝政金债债券(007116)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007116 |
华宝政金债债券 |
1.0813 |
1.1413 |
1.0818 |
1.1418 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007116 |
华宝政金债债券 |
1.0818 |
1.1418 |
1.0816 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
007116 |
华宝政金债债券 |
1.0816 |
1.1416 |
1.0823 |
1.1423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007116 |
华宝政金债债券 |
1.0823 |
1.1423 |
1.0820 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
007116 |
华宝政金债债券 |
1.0820 |
1.1420 |
1.0819 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
