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泰康长江经济带债券A - 基金主页(代码:009343)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0349 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1725
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.8909亿
最近资产：7.77亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.08%	-	0.39%	1.22%	5.81%	9.60%	18.06%
同类排名	1483/3241	1298/3518	1172/3513	1735/3484	1840/3200	1562/2673	1273/2296	-

泰康长江经济带债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0210元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0435元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0110元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0260元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0154元

泰康长江经济带债券A(009343)基金档案

基金代码	009343	基金简称	泰康长江经济带债券A	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-06-19	成立日期	2020-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	经惠云	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	7.77亿元	最近份额	24.8909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
泰康安益纯债债券C	1.0158	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0730	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0682	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	0.00%
泰康稳健增利债券A	1.4536	-0.03%
泰康稳健增利债券C	1.5750	-0.04%
泰康新回报A	1.6163	-0.10%
泰康新回报C	1.5795	-0.10%
泰康宏泰回报混合A	1.6918	-0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%
汇添富多策略纯债E	1.1522	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%