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招商招丰纯债A - 基金主页(代码:003569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0503 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3374
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0984亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘禛君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.02%	0.04%	0.27%	1.65%	4.35%	6.46%	37.38%
同类排名	2162/2488	2478/2522	2172/2515	2299/2504	2075/2453	1208/2168	1521/1723	-

招商招丰纯债A(003569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0515	0.11%
2026-09-17	1.0503	0.00%
2026-09-16	1.0503	0.03%
2026-09-15	1.0500	0.02%
2026-09-14	1.0498	-0.01%
2026-09-11	1.0499	-0.06%

招商招丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	分红	每份派现金0.0360元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0264元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	分红	每份派现金0.0360元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0312元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	分红	每份派现金0.0491元

招商招丰纯债A基金动态

招商招丰纯债A 股债能力不俗招商基金22只产品获权威五星评级

据了解，海通证券、招商证券和晨星的基金评价均以长期业绩为主，关注风险调整后收益，在业内具有权威性。
关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商大盘蓝筹混合招商深证100指数A 招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商央视财经50指数A 招商优质成长混合(LOF)

招商招丰纯债A(003569)基金档案

基金代码	003569	基金简称	招商招丰纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘禛君	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	0.0984亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%