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今天最新净值 1.0503 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3374
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0984亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘禛君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	每份派现金0.0360元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0264元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	每份派现金0.0360元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0312元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0491元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	每份派现金0.0217元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	每份派现金0.0125元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0427元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派现金0.0055元
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	每份派现金0.0090元
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	每份派现金0.0070元
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	每份派现金0.0100元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%