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泰康长江经济带债券A基金净值查询(009343)

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今天最新净值 1.0344 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1720
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.8909亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：经惠云
今年以来泰康长江经济带债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,泰康长江经济带债券A(009343)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0345 1.1721 1.0344 1.1720 0.0001 0.01%
2025-12-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0344 1.1720 1.0342 1.1718 0.0002 0.02%
2025-12-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0342 1.1718 1.0349 1.1725 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0349 1.1725 1.0350 1.1726 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0350 1.1726 1.0345 1.1721 0.0005 0.05%
2025-12-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0345 1.1721 1.0344 1.1720 0.0001 0.01%
2025-12-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0344 1.1720 1.0341 1.1717 0.0003 0.03%
2025-12-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0341 1.1717 1.0341 1.1717 0.0000 0.00%
2025-12-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0341 1.1717 1.0341 1.1717 0.0000 0.00%
2025-12-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0341 1.1717 1.0346 1.1722 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0346 1.1722 1.0346 1.1722 0.0000 0.00%
2025-12-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0346 1.1722 1.0346 1.1722 0.0000 0.00%
2025-12-01 009343 泰康长江经济带债券A 1.0346 1.1722 1.0345 1.1721 0.0001 0.01%
2025-11-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0345 1.1721 1.0345 1.1721 0.0000 0.00%
2025-11-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0345 1.1721 1.0347 1.1723 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0347 1.1723 1.0352 1.1728 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0352 1.1728 1.0354 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0354 1.1730 1.0354 1.1730 0.0000 0.00%
2025-11-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0354 1.1730 1.0355 1.1731 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0355 1.1731 1.0354 1.1730 0.0001 0.01%
2025-11-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0354 1.1730 1.0353 1.1729 0.0001 0.01%
2025-11-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0353 1.1729 1.0352 1.1728 0.0001 0.01%
2025-11-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0352 1.1728 1.0350 1.1726 0.0002 0.02%
2025-11-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0350 1.1726 1.0349 1.1725 0.0001 0.01%
2025-11-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0349 1.1725 1.0349 1.1725 0.0000 0.00%
2025-11-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0349 1.1725 1.0347 1.1723 0.0002 0.02%
2025-11-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0347 1.1723 1.0347 1.1723 0.0000 0.00%
2025-11-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0347 1.1723 1.0346 1.1722 0.0001 0.01%
2025-11-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0346 1.1722 1.0347 1.1723 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0347 1.1723 1.0349 1.1725 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0349 1.1725 1.0347 1.1723 0.0002 0.02%
2025-11-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0347 1.1723 1.0347 1.1723 0.0000 0.00%
2025-11-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0347 1.1723 1.0345 1.1721 0.0002 0.02%
2025-10-31 009343 泰康长江经济带债券A 1.0345 1.1721 1.0340 1.1716 0.0005 0.05%
2025-10-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0340 1.1716 1.0336 1.1712 0.0004 0.04%
2025-10-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0336 1.1712 1.0333 1.1709 0.0003 0.03%
2025-10-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0333 1.1709 1.0328 1.1704 0.0005 0.05%
2025-10-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0328 1.1704 1.0326 1.1702 0.0002 0.02%
2025-10-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0326 1.1702 1.0326 1.1702 0.0000 0.00%
2025-10-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0326 1.1702 1.0325 1.1701 0.0001 0.01%
2025-10-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0325 1.1701 1.0324 1.1700 0.0001 0.01%
2025-10-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0324 1.1700 1.0319 1.1695 0.0005 0.05%
2025-10-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0319 1.1695 1.0320 1.1696 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0320 1.1696 1.0315 1.1691 0.0005 0.05%
2025-10-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0315 1.1691 1.0312 1.1688 0.0003 0.03%
2025-10-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0312 1.1688 1.0312 1.1688 0.0000 0.00%
2025-10-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0312 1.1688 1.0312 1.1688 0.0000 0.00%
2025-10-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0312 1.1688 1.0308 1.1684 0.0004 0.04%
2025-10-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0308 1.1684 1.0307 1.1683 0.0001 0.01%
2025-10-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0307 1.1683 1.0301 1.1677 0.0006 0.06%
2025-09-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0301 1.1677 1.0298 1.1674 0.0003 0.03%
2025-09-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0298 1.1674 1.0297 1.1673 0.0001 0.01%
2025-09-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0297 1.1673 1.0296 1.1672 0.0001 0.01%
2025-09-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0296 1.1672 1.0509 1.1675 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0509 1.1675 1.0516 1.1682 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0516 1.1682 1.0522 1.1688 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0522 1.1688 1.0520 1.1686 0.0002 0.02%
2025-09-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0520 1.1686 1.0524 1.1690 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0524 1.1690 1.0525 1.1691 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0525 1.1691 1.0523 1.1689 0.0002 0.02%
2025-09-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0523 1.1689 1.0522 1.1688 0.0001 0.01%
2025-09-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0522 1.1688 1.0519 1.1685 0.0003 0.03%
2025-09-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0519 1.1685 1.0518 1.1684 0.0001 0.01%
2025-09-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0518 1.1684 1.0519 1.1685 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0519 1.1685 1.0522 1.1688 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0522 1.1688 1.0524 1.1690 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0524 1.1690 1.0526 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0526 1.1692 1.0528 1.1694 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0528 1.1694 1.0525 1.1691 0.0003 0.03%
2025-09-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0525 1.1691 1.0523 1.1689 0.0002 0.02%
2025-09-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0523 1.1689 1.0522 1.1688 0.0001 0.01%
2025-09-01 009343 泰康长江经济带债券A 1.0522 1.1688 1.0520 1.1686 0.0002 0.02%
2025-08-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0520 1.1686 1.0520 1.1686 0.0000 0.00%
2025-08-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0520 1.1686 1.0521 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0521 1.1687 1.0520 1.1686 0.0001 0.01%
2025-08-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0520 1.1686 1.0518 1.1684 0.0002 0.02%
2025-08-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0518 1.1684 1.0515 1.1681 0.0003 0.03%
2025-08-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0515 1.1681 1.0514 1.1680 0.0001 0.01%
2025-08-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0514 1.1680 1.0513 1.1679 0.0001 0.01%
2025-08-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0513 1.1679 1.0513 1.1679 0.0000 0.00%
2025-08-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0513 1.1679 1.0514 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0514 1.1680 1.0527 1.1693 -0.0013 -0.12%
2025-08-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0527 1.1693 1.0531 1.1697 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0531 1.1697 1.0533 1.1699 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0533 1.1699 1.0534 1.1700 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0534 1.1700 1.0540 1.1706 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0540 1.1706 1.0548 1.1714 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0548 1.1714 1.0549 1.1715 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0549 1.1715 1.0546 1.1712 0.0003 0.03%
2025-08-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0546 1.1712 1.0545 1.1711 0.0001 0.01%
2025-08-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0545 1.1711 1.0541 1.1707 0.0004 0.04%
2025-08-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0541 1.1707 1.0538 1.1704 0.0003 0.03%
2025-08-01 009343 泰康长江经济带债券A 1.0538 1.1704 1.0536 1.1702 0.0002 0.02%
2025-07-31 009343 泰康长江经济带债券A 1.0536 1.1702 1.0531 1.1697 0.0005 0.05%
2025-07-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0531 1.1697 1.0529 1.1695 0.0002 0.02%
2025-07-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0529 1.1695 1.0533 1.1699 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0533 1.1699 1.0528 1.1694 0.0005 0.05%
2025-07-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0528 1.1694 1.0530 1.1696 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0530 1.1696 1.0547 1.1713 -0.0017 -0.16%
2025-07-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0547 1.1713 1.0555 1.1721 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0555 1.1721 1.0561 1.1727 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0561 1.1727 1.0568 1.1734 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0568 1.1734 1.0568 1.1734 0.0000 0.00%
2025-07-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0568 1.1734 1.0567 1.1733 0.0001 0.01%
2025-07-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0567 1.1733 1.0565 1.1731 0.0002 0.02%
2025-07-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0565 1.1731 1.0561 1.1727 0.0004 0.04%
2025-07-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0561 1.1727 1.0562 1.1728 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0562 1.1728 1.0564 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0564 1.1730 1.0572 1.1738 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0572 1.1738 1.0572 1.1738 0.0000 0.00%
2025-07-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0572 1.1738 1.0576 1.1742 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0576 1.1742 1.0573 1.1739 0.0003 0.03%
2025-07-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0573 1.1739 1.0568 1.1734 0.0005 0.05%
2025-07-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0568 1.1734 1.0565 1.1731 0.0003 0.03%
2025-07-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0565 1.1731 1.0557 1.1723 0.0008 0.08%
2025-07-01 009343 泰康长江经济带债券A 1.0557 1.1723 1.0551 1.1717 0.0006 0.06%
2025-06-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0551 1.1717 1.0551 1.1717 0.0000 0.00%
2025-06-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0551 1.1717 1.0549 1.1715 0.0002 0.02%
2025-06-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0549 1.1715 1.0548 1.1714 0.0001 0.01%
2025-06-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0548 1.1714 1.0552 1.1718 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0552 1.1718 1.0556 1.1722 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0556 1.1722 1.0554 1.1720 0.0002 0.02%
2025-06-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0554 1.1720 1.0552 1.1718 0.0002 0.02%
2025-06-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0552 1.1718 1.0550 1.1716 0.0002 0.02%
2025-06-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0550 1.1716 1.0549 1.1715 0.0001 0.01%
2025-06-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0549 1.1715 1.0545 1.1711 0.0004 0.04%
2025-06-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0545 1.1711 1.0544 1.1710 0.0001 0.01%
2025-06-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0544 1.1710 1.0543 1.1709 0.0001 0.01%
2025-06-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0543 1.1709 1.0542 1.1708 0.0001 0.01%
2025-06-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0542 1.1708 1.0536 1.1702 0.0006 0.06%
2025-06-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0536 1.1702 1.0536 1.1702 0.0000 0.00%
2025-06-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0536 1.1702 1.0532 1.1698 0.0004 0.04%
2025-06-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0532 1.1698 1.0525 1.1691 0.0007 0.07%
2025-06-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0525 1.1691 1.0524 1.1690 0.0001 0.01%
2025-06-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0524 1.1690 1.0524 1.1690 0.0000 0.00%
2025-06-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0524 1.1690 1.0524 1.1690 0.0000 0.00%
2025-05-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0524 1.1690 1.0518 1.1684 0.0006 0.06%
2025-05-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0518 1.1684 1.0523 1.1689 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0523 1.1689 1.0525 1.1691 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0525 1.1691 1.0526 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0526 1.1692 1.0523 1.1689 0.0003 0.03%
2025-05-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0523 1.1689 1.0522 1.1688 0.0001 0.01%
2025-05-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0522 1.1688 1.0521 1.1687 0.0001 0.01%
2025-05-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0521 1.1687 1.0522 1.1688 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0522 1.1688 1.0521 1.1687 0.0001 0.01%
2025-05-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0521 1.1687 1.0515 1.1681 0.0006 0.06%
2025-05-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0515 1.1681 1.0517 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0517 1.1683 1.0517 1.1683 0.0000 0.00%
2025-05-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0517 1.1683 1.0516 1.1682 0.0001 0.01%
2025-05-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0516 1.1682 1.0510 1.1676 0.0006 0.06%
2025-05-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0510 1.1676 1.0524 1.1690 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0524 1.1690 1.0519 1.1685 0.0005 0.05%
2025-05-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0519 1.1685 1.0509 1.1675 0.0010 0.10%
2025-05-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0509 1.1675 1.0512 1.1678 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0512 1.1678 1.0509 1.1675 0.0003 0.03%
2025-04-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0509 1.1675 1.0506 1.1672 0.0003 0.03%
2025-04-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0506 1.1672 1.0501 1.1667 0.0005 0.05%
2025-04-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0501 1.1667 1.0498 1.1664 0.0003 0.03%
2025-04-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0498 1.1664 1.0499 1.1665 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0499 1.1665 1.0500 1.1666 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0500 1.1666 1.0504 1.1670 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0504 1.1670 1.0501 1.1667 0.0003 0.03%
2025-04-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0501 1.1667 1.0507 1.1673 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0507 1.1673 1.0505 1.1671 0.0002 0.02%
2025-04-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0505 1.1671 1.0510 1.1676 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0510 1.1676 1.0508 1.1674 0.0002 0.02%
2025-04-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0508 1.1674 1.0508 1.1674 0.0000 0.00%
2025-04-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0508 1.1674 1.0506 1.1672 0.0002 0.02%
2025-04-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0506 1.1672 1.0506 1.1672 0.0000 0.00%
2025-04-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0506 1.1672 1.0507 1.1673 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0507 1.1673 1.0507 1.1673 0.0000 0.00%
2025-04-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0507 1.1673 1.0520 1.1686 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0520 1.1686 1.0480 1.1646 0.0040 0.38%
2025-04-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0480 1.1646 1.0456 1.1622 0.0024 0.23%
2025-04-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0456 1.1622 1.0452 1.1618 0.0004 0.04%
2025-04-01 009343 泰康长江经济带债券A 1.0452 1.1618 1.0449 1.1615 0.0003 0.03%
2025-03-31 009343 泰康长江经济带债券A 1.0449 1.1615 1.0446 1.1612 0.0003 0.03%
2025-03-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0446 1.1612 1.0446 1.1612 0.0000 0.00%
2025-03-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0446 1.1612 1.0879 1.1610 0.0002 0.02%
2025-03-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0879 1.1610 1.0876 1.1607 0.0003 0.03%
2025-03-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0876 1.1607 1.0873 1.1604 0.0003 0.03%
2025-03-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0873 1.1604 1.0867 1.1598 0.0006 0.06%
2025-03-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0867 1.1598 1.0862 1.1593 0.0005 0.05%
2025-03-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0862 1.1593 1.0855 1.1586 0.0007 0.06%
2025-03-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0855 1.1586 1.0852 1.1583 0.0003 0.03%
2025-03-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0852 1.1583 1.0849 1.1580 0.0003 0.03%
2025-03-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0849 1.1580 1.0851 1.1582 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0851 1.1582 1.0848 1.1579 0.0003 0.03%
2025-03-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0848 1.1579 1.0841 1.1572 0.0007 0.06%
2025-03-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0841 1.1572 1.0838 1.1569 0.0003 0.03%
2025-03-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0838 1.1569 1.0844 1.1575 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0844 1.1575 1.0846 1.1577 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0846 1.1577 1.0855 1.1586 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0855 1.1586 1.0857 1.1588 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0857 1.1588 1.0856 1.1587 0.0001 0.01%
2025-03-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0856 1.1587 1.0854 1.1585 0.0002 0.02%
2025-03-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0854 1.1585 1.0849 1.1580 0.0005 0.05%
2025-02-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0849 1.1580 1.0849 1.1580 0.0000 0.00%
2025-02-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0849 1.1580 1.0853 1.1584 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0853 1.1584 1.0851 1.1582 0.0002 0.02%
2025-02-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0851 1.1582 1.0854 1.1585 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0854 1.1585 1.0862 1.1593 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0862 1.1593 1.0870 1.1601 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0870 1.1601 1.0876 1.1607 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0876 1.1607 1.0876 1.1607 0.0000 0.00%
2025-02-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0876 1.1607 1.0880 1.1611 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0880 1.1611 1.0888 1.1619 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0888 1.1619 1.0895 1.1626 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0895 1.1626 1.0896 1.1627 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0896 1.1627 1.0897 1.1628 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0897 1.1628 1.0896 1.1627 0.0001 0.01%
2025-02-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0896 1.1627 1.0902 1.1633 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0902 1.1633 1.0900 1.1631 0.0002 0.02%
2025-02-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0900 1.1631 1.0893 1.1624 0.0007 0.06%
2025-02-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0893 1.1624 1.0886 1.1617 0.0007 0.06%
2025-01-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0886 1.1617 1.0873 1.1604 0.0013 0.12%
2025-01-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0873 1.1604 1.0874 1.1605 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0874 1.1605 1.0878 1.1609 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0878 1.1609 1.0877 1.1608 0.0001 0.01%
2025-01-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0877 1.1608 1.0874 1.1605 0.0003 0.03%
2025-01-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0874 1.1605 1.0878 1.1609 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0878 1.1609 1.0882 1.1613 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0882 1.1613 1.0888 1.1619 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0888 1.1619 1.0886 1.1617 0.0002 0.02%
2025-01-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0886 1.1617 1.0883 1.1614 0.0003 0.03%
2025-01-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0883 1.1614 1.0889 1.1620 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0889 1.1620 1.0895 1.1626 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0895 1.1626 1.0907 1.1638 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0907 1.1638 1.0909 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0909 1.1640 1.0915 1.1646 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0915 1.1646 1.0912 1.1643 0.0003 0.03%
2025-01-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0912 1.1643 1.0905 1.1636 0.0007 0.06%
2025-01-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0905 1.1636 1.0893 1.1624 0.0012 0.11%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康香港银行指数A 1.6300 0.95%
泰康香港银行指数C 1.5969 0.95%
泰康优势企业混合A 0.6878 0.54%
泰康优势企业混合C 0.6709 0.54%
泰康恒泰回报混合C 1.1749 0.49%
泰康恒泰回报混合A 1.1304 0.48%
泰康新机遇混合 1.3432 0.45%
泰康丰盈债券A 1.4230 0.33%
泰康医疗健康股票发起A 0.9117 0.30%
泰康品质生活混合C 1.3094 0.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
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