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国联安稳健 - 基金主页(代码:255010)

今天最新净值 0.9080 0.0090 1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8909 0.0079 0.8960%
  • 累计净值:3.8630
  • 成立日期:2003-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.661亿份
  • 最近份额:2.5026亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:刘斌 储乐延
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.22% 3.06% 7.33% -4.92% -7.82% 5.09% -8.86% 718.27%
同类排名 1862/2318 464/2327 1019/2327 1830/2310 827/2209 241/2082 811/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.1290元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分红 每份派现金0.4470元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 分红 每份派现金0.2300元
2019-04-01 2019-04-01 2019-04-02 分红 每份派现金0.0530元
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 分红 每份派现金0.0960元
国联安稳健基金动态
国联安稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300145 中金环境 0.0000 6.76% 1.61%
600587 新华医疗 0.0000 6.28% 0.40%
600988 赤峰黄金 0.0000 5.91% 10.03%
600223 福瑞达 0.0000 5.06% -3.98%
688772 珠海冠宇 0.0000 4.82% 5.95%
688122 西部超导 0.0000 4.04% -1.02%
603801 志邦家居 0.0000 3.69% -2.66%
000002 万 科A 0.0000 3.27% -2.60%
603712 七一二 0.0000 2.90% 0.33%
688656 浩欧博 0.0000 2.58% 3.23%
国联安稳健(255010)基金档案
基金代码 255010 基金简称 国联安稳健 基金全称 国联安德盛稳健证券投资基金
发行日期 2003-07-03 成立日期 2003-08-08 基金类型
基金经理 刘斌 储乐延 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 2.5026亿 成立份额 36.661亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%