国联安稳健基金净值查询(255010)
今天最新净值
0.9080
0.0090 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9039
0.0089 0.9941%
- 累计净值:3.8630
- 成立日期:2003-08-08
- 基金类型:
- 成立份额:36.661亿份
- 最近份额:2.5026亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:刘斌 储乐延
近一月,国联安稳健(255010)基金累计收益率7.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
255010 |
国联安稳健 |
0.9020 |
3.8570 |
0.8950 |
3.8500 |
0.0070 |
0.78% |
2024-04-25 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8950 |
3.8500 |
0.8900 |
3.8450 |
0.0050 |
0.56% |
2024-04-24 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8900 |
3.8450 |
0.8830 |
3.8380 |
0.0070 |
0.79% |
2024-04-23 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8830 |
3.8380 |
0.8830 |
3.8380 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8830 |
3.8380 |
0.8780 |
3.8330 |
0.0050 |
0.57% |
2024-04-19 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8780 |
3.8330 |
0.8760 |
3.8310 |
0.0020 |
0.23% |
2024-04-18 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8760 |
3.8310 |
0.8740 |
3.8290 |
0.0020 |
0.23% |
2024-04-17 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8740 |
3.8290 |
0.8550 |
3.8100 |
0.0190 |
2.22% |
2024-04-16 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8550 |
3.8100 |
0.8780 |
3.8330 |
-0.0230 |
-2.62% |
2024-04-15 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8780 |
3.8330 |
0.8870 |
3.8420 |
-0.0090 |
-1.01% |
|
2024-04-12 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8870 |
3.8420 |
0.8870 |
3.8420 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8870 |
3.8420 |
0.8860 |
3.8410 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-10 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8860 |
3.8410 |
0.8940 |
3.8490 |
-0.0080 |
-0.89% |
2024-04-09 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8940 |
3.8490 |
0.8860 |
3.8410 |
0.0080 |
0.90% |
2024-04-08 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8860 |
3.8410 |
0.8990 |
3.8540 |
-0.0130 |
-1.45% |
2024-04-03 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8990 |
3.8540 |
0.9020 |
3.8570 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-04-02 |
255010 |
国联安稳健 |
0.9020 |
3.8570 |
0.9050 |
3.8600 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-04-01 |
255010 |
国联安稳健 |
0.9050 |
3.8600 |
0.8940 |
3.8490 |
0.0110 |
1.23% |
2024-03-29 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8940 |
3.8490 |
0.8830 |
3.8380 |
0.0110 |
1.25% |
2024-03-28 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8830 |
3.8380 |
0.8750 |
3.8300 |
0.0080 |
0.91% |
2024-03-27 |
255010 |
国联安稳健 |
0.8750 |
3.8300 |
0.8910 |
3.8460 |
-0.0160 |
-1.80% |