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国联安鸿利短债债券C - 基金主页(代码:016941)

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今天最新净值 1.0598 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0598
成立日期：2023-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3185亿
最近资产：5.51亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.03%	0.12%	0.32%	1.39%	3.94%	-	5.98%
同类排名	836/976	603/975	755/976	740/952	675/920	635/829		-

国联安鸿利短债债券C(016941)基金档案

基金代码	016941	基金简称	国联安鸿利短债债券C	基金全称
发行日期	2023-03-28~2023-06-21	成立日期	2023-06-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	万莉洪阳玚	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	5.51亿	最近份额	5.3185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.6572	2.95%
国联安优选	4.2388	2.70%
科创国联	1.2971	2.70%
芯片设计	1.8627	2.21%
国联安安稳保本	1.5048	1.37%
国联安优势	1.1750	1.29%
国联安智能制造混合A	2.0561	1.27%
半导体	1.7093	1.03%
国联安红利慧选混合发起式A	1.0166	1.01%
国联安红利慧选混合发起式C	1.0160	1.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债D	1.2320	0.02%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%