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国联安鸿利短债债券C基金净值查询(016941)

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今天最新净值 1.0579 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0579
成立日期：2023-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3185亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近一月国联安鸿利短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安鸿利短债债券C(016941)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2025-12-12	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-12-11	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-12-10	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-12-09	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2025-12-08	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2025-12-05	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2025-12-04	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-12-03	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2025-12-02	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%

2025-12-01	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2025-11-28	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-27	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-26	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-25	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-24	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-11-21	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-11-20	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-11-19	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-11-18	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-11-17	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
A500低波	1.0005	0.49%
消费50ETF国联安	0.9721	0.41%
证券ETF国联安	0.9563	0.40%
国联安稳健混合A	1.1900	0.25%
国联安红利	1.3380	0.15%
国联安远见混合	2.5710	0.12%
国联安恒利63个月定开债A	1.0330	0.02%
国联安恒利63个月定开债C	1.0213	0.02%
国联安6个月定开A	1.0108	0.01%
国联安鸿利短债债券C	1.0580	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%