国联安鸿利短债债券C基金净值查询(016941)
今天最新净值
1.0678
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0678
- 成立日期：2023-06-27
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3185亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一月,国联安鸿利短债债券C(016941)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
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| 2026-09-15 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0676 |
1.0676 |
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1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
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1.0675 |
1.0675 |
1.0675 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
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| 2026-09-03 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
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| 2026-09-02 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0674 |
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1.0673 |
1.0673 |
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| 2026-09-01 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
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1.0672 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
016941 |
国联安鸿利短债债券C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0000 |
0.00% |
