金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华集成电路混合C 易方达新常态灵活配置混合 广发小盘成长混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 银河创新成长混合A 兴全合润混合(LOF) 宝盈转型动力混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 永赢医药创新智选混合发起C 诺安成长混合 易方达创新驱动灵活配置混合 银华内需精选混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国联安鸿利短债债券C基金净值查询(016941)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0579 0.0000 0.00% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0579
  • 成立日期：2023-06-27
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3185亿
  • 最近资产：1.00亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：万莉 洪阳玚
近一年国联安鸿利短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联安鸿利短债债券C(016941)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-12-12 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-12-11 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-12-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-12-09 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-12-08 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00%
2025-12-05 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-12-04 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-12-03 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-12-02 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-12-01 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-11-28 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-11-27 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-11-26 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-11-25 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-11-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-11-21 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-11-20 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-11-19 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-11-18 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-11-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-11-14 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-11-13 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-11-12 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-11-11 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-11-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-11-07 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-11-06 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-11-05 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-11-04 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-11-03 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-10-31 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-10-30 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-10-29 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-10-28 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-10-27 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-10-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-10-23 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.01%
2025-10-22 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2025-10-21 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2025-10-20 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2025-10-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2025-10-16 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2025-10-15 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2025-10-14 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2025-10-13 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2025-10-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2025-10-09 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2025-09-30 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-09-29 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-09-26 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2025-09-25 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-09-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-09-23 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-09-22 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-09-19 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-09-18 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-09-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-09-16 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-09-15 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-09-12 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-09-11 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-09-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-09-09 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-09-08 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-09-05 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-09-04 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2025-09-03 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-09-02 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-09-01 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-08-29 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-08-28 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-08-27 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-08-26 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-08-25 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2025-08-22 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-08-21 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-08-20 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-08-19 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-08-18 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-08-15 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-08-14 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-08-13 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-08-12 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-08-11 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-08-08 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-08-07 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2025-08-06 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-08-05 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-08-04 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2025-08-01 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2025-07-31 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-07-30 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-07-29 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-07-28 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2025-07-25 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-07-23 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2025-07-21 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-07-18 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-07-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2025-07-16 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-07-15 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2025-07-14 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-07-11 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-07-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-07-08 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-07-07 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2025-07-04 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-07-03 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-07-02 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2025-07-01 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-06-30 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2025-06-27 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-06-26 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-06-25 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-06-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-06-23 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-06-20 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2025-06-19 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-06-18 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-06-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2025-06-16 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-06-13 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-06-12 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-06-11 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2025-06-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-06-09 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-06-06 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-06-05 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-06-04 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-06-03 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-05-30 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-05-29 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-05-27 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-05-26 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-05-23 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-22 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-21 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-20 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-19 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-05-16 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-05-15 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-05-14 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-05-13 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-12 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-05-09 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-05-08 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-05-07 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-05-06 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-04-30 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-04-29 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-04-28 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-04-25 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-04-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-04-23 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-04-22 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-04-21 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-18 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-04-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-16 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-15 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-04-14 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-04-11 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-04-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-09 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-08 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-07 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0482 1.0482 1.0477 1.0477 0.0005 0.05%
2025-04-03 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2025-04-02 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-04-01 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-03-31 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-03-28 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-03-27 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-03-26 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-03-25 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-03-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-03-21 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-03-20 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2025-03-19 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-03-18 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-03-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-03-14 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-03-13 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2025-03-12 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-03-11 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-03-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-03-07 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-03-05 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-03-04 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-03-03 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-02-28 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-02-27 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-02-25 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-02-18 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0459 1.0459 1.0460 1.0460 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2025-02-12 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-02-11 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0459 1.0459 1.0460 1.0460 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-02-07 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-02-06 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-02-05 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2025-01-27 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-01-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-01-21 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-01-20 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-01-14 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0460 1.0460 1.0461 1.0461 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-01-07 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2025-01-03 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2025-01-02 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2024-12-31 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2024-12-26 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2024-12-25 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2024-12-23 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2024-12-20 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2024-12-19 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-12-18 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0441 1.0441 1.0442 1.0442 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016941 国联安鸿利短债债券C 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
标签云
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
A500低波 1.0005 0.49%
消费50ETF国联安 0.9721 0.41%
证券ETF国联安 0.9563 0.40%
国联安稳健混合A 1.1900 0.25%
国联安红利 1.3380 0.15%
国联安远见混合 2.5710 0.12%
国联安恒利63个月定开债A 1.0330 0.02%
国联安恒利63个月定开债C 1.0213 0.02%
国联安6个月定开A 1.0108 0.01%
国联安鸿利短债债券C 1.0580 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏