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国联安鸿利短债债券C基金净值查询(016941)

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今天最新净值 1.0598 0.0000 0.00% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0598
成立日期：2023-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3185亿
最近资产：5.51亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

今年以来国联安鸿利短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安鸿利短债债券C(016941)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2026-01-29	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2026-01-28	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2026-01-27	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2026-01-26	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2026-01-23	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2026-01-22	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-01-21	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-01-20	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-01-19	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%

2026-01-16	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2026-01-15	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2026-01-14	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-01-13	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-01-12	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-01-09	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-01-08	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-01-07	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2026-01-06	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.6572	2.95%
国联安优选	4.2388	2.70%
科创国联	1.2971	2.70%
芯片设计	1.8627	2.21%
国联安安稳保本	1.5048	1.37%
国联安优势	1.1750	1.29%
国联安智能制造混合A	2.0561	1.27%
半导体	1.7093	1.03%
国联安红利慧选混合发起式A	1.0166	1.01%
国联安红利慧选混合发起式C	1.0160	1.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债D	1.2320	0.02%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%