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国联安恒利63个月定开债A - 基金主页(代码:007999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2288
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.2866亿
最近资产：80.72亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.05%	0.20%	0.55%	2.02%	5.81%	10.06%	24.96%
同类排名	385/3241	2323/3518	225/3513	641/3484	591/3200	1562/2673	1079/2296	-

国联安恒利63个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0400元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0380元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	分红	每份派现金0.0380元

国联安恒利63个月定开债A基金动态

国联安恒利63个月定开债A 薛琳离任国联安恒利63个月定开债券基金

国联安恒利63个月定开债A(007999)、国联安恒利63个月定开债C(008000)成立于2019年11月7日，截至2022年8月26日，该基金今年来收益率为2.80%、2.60%，成立来收益率为11.98%、11.05%，累计净值为1.1158元、1.1071元。
标签：债券收益率交易员收益担任成立离任关联基金：国联安恒利63个月定开债A 国联安恒利63个月定开债C
国联安恒利63个月定开债A 同类产品收益相差超38% 净利三连降的国联安基金如何咸鱼翻身？丨基金

随着2018年大股东变更完成，该公司的净利润下滑幅度有所减少。根据中国太保(601601,股吧)（601601.SH，2601.HK）年报，当年国联安基金净利润为0.34亿元，相较于2017年下降10.53%。也就是说，至此国联安基金净利润已连续三年下滑。
标签：国联安关联基金：国联安6个月定开债A 国联安恒利63个月定开债A 国联安科创混合(LOF) 国联安科技动力国联安优选行业混合国联安增鑫纯债A

国联安恒利63个月定开债A(007999)基金档案

基金代码	007999	基金简称	国联安恒利63个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-05	成立日期	2019-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	薛琳陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	80.72亿元	最近份额	82.2866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%