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国联安恒利63个月定开债A(007999)基金分红送配

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今天最新净值 1.0330 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2290
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.2866亿
最近资产：80.72亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳陈建华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0400元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0400元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0380元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	每份派现金0.0380元

基金动态

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%