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国联安恒利63个月定开债A基金净值查询(007999)

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今天最新净值 1.0249 0.0000 0.0000% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1809
成立日期：2019-11-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：82.2871亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳陈建华

近一季国联安恒利63个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安恒利63个月定开债A(007999)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0271	1.1831	1.0264	1.1824	0.0007	0.07%
2024-04-03	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0264	1.1824	1.0260	1.1820	0.0004	0.04%
2024-03-15	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0249	1.1809	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0241	1.1801	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0233	1.1793	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0227	1.1787	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0214	1.1774	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0209	1.1769	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0203	1.1763	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安小盘	0.9150	0.33%
国联安稳健	0.8780	0.23%
国联安价值优选股票	1.7557	0.23%
商品ETF	0.9390	0.21%
国联安增富一年定开债券发起式	1.0471	0.20%
国联安上证商品ETF联接A	1.1525	0.20%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0372	0.17%
国联安增泰一年定开债发起式	1.0559	0.10%
国联安安泰灵活配置混合	1.4083	0.06%
国联安添利增长债券C	1.2483	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%