基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝宝瑞一年定开债 - 基金主页(代码:012745)

今天最新净值 1.0478 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0828
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.1006亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:王慧 徐锬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.05% 0.48% 1.19% 3.36% 5.47% - 8.47%
同类排名 2095/3093 890/3177 880/3140 2049/3059 1958/2721 1875/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-02-28 2022-02-28 2022-03-01 分红 每份派现金0.0250元
华宝宝瑞一年定开债(012745)基金档案
基金代码 012745 基金简称 华宝宝瑞一年定开债券 基金全称
发行日期 2021-06-21~2021-06-28 成立日期 2021-06-29 基金类型
基金经理 王慧 徐锬 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 40.1006亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率