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华宝宝瑞一年定开债(华宝宝瑞一年定开债券)基金净值查询(012745)

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今天最新净值 1.1358 0.0002 0.02% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1708
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9524亿
最近资产：5.21亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧徐锬

近一月华宝宝瑞一年定开债|华宝宝瑞一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝宝瑞一年定开债(012745)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1360	1.1710	1.1358	1.1708	0.0002	0.02%
2026-01-29	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1358	1.1708	1.1356	1.1706	0.0002	0.02%
2026-01-28	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1356	1.1706	1.1355	1.1705	0.0001	0.01%
2026-01-27	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1355	1.1705	1.1355	1.1705	0.0000	0.00%
2026-01-26	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1355	1.1705	1.1350	1.1700	0.0005	0.04%
2026-01-23	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1350	1.1700	1.1343	1.1693	0.0007	0.06%
2026-01-22	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1343	1.1693	1.1340	1.1690	0.0003	0.03%
2026-01-21	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1340	1.1690	1.1334	1.1684	0.0006	0.05%
2026-01-20	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1334	1.1684	1.1327	1.1677	0.0007	0.06%
2026-01-19	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1327	1.1677	1.1323	1.1673	0.0004	0.04%

2026-01-16	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1323	1.1673	1.1316	1.1666	0.0007	0.06%
2026-01-15	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1316	1.1666	1.1313	1.1663	0.0003	0.03%
2026-01-14	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1313	1.1663	1.1310	1.1660	0.0003	0.03%
2026-01-13	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1310	1.1660	1.1305	1.1655	0.0005	0.04%
2026-01-12	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1305	1.1655	1.1300	1.1650	0.0005	0.04%
2026-01-09	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1300	1.1650	1.1297	1.1647	0.0003	0.03%
2026-01-08	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1297	1.1647	1.1293	1.1643	0.0004	0.04%
2026-01-07	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1293	1.1643	1.1297	1.1647	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1297	1.1647	1.1301	1.1651	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1301	1.1651	1.1294	1.1644	0.0007	0.06%
2025-12-31	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1294	1.1644	1.1293	1.1643	0.0001	0.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华宝	1.1526	2.39%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0309	2.32%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0251	2.31%
双创龙头	0.9796	2.13%
华宝新兴成长混合A	1.8557	2.08%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	1.1258	2.05%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1108	2.05%
华宝成长策略混合A	2.6458	1.75%
华宝竞争优势混合A	1.1432	1.59%
科创芯基	1.0025	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴兴瑞一年定开C	1.3638	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%