国联安恒利63个月定开债C基金净值查询(008000)

今天最新净值 1.0240 0.0001 0.01% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2120
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.8888亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳陈建华

近一季国联安恒利63个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安恒利63个月定开债C(008000)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0240	1.2120	1.0240	1.2120	0.0000	0.00%
2026-01-29	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0240	1.2120	1.0239	1.2119	0.0001	0.01%
2026-01-28	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0239	1.2119	1.0239	1.2119	0.0000	0.00%
2026-01-27	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0239	1.2119	1.0239	1.2119	0.0000	0.00%
2026-01-26	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0239	1.2119	1.0238	1.2118	0.0001	0.01%
2026-01-23	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0238	1.2118	1.0237	1.2117	0.0001	0.01%
2026-01-22	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0237	1.2117	1.0236	1.2116	0.0001	0.01%
2026-01-21	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0236	1.2116	1.0235	1.2115	0.0001	0.01%
2026-01-20	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0235	1.2115	1.0234	1.2114	0.0001	0.01%
2026-01-19	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0234	1.2114	1.0233	1.2113	0.0001	0.01%

2026-01-16	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0233	1.2113	1.0232	1.2112	0.0001	0.01%
2026-01-15	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0232	1.2112	1.0230	1.2110	0.0002	0.02%
2026-01-14	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0230	1.2110	1.0228	1.2108	0.0002	0.02%
2026-01-13	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0228	1.2108	1.0228	1.2108	0.0000	0.00%
2026-01-12	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0228	1.2108	1.0226	1.2106	0.0002	0.02%
2026-01-09	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0226	1.2106	1.0225	1.2105	0.0001	0.01%
2026-01-08	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0225	1.2105	1.0224	1.2104	0.0001	0.01%
2026-01-07	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0224	1.2104	1.0224	1.2104	0.0000	0.00%
2026-01-06	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0224	1.2104	1.0223	1.2103	0.0001	0.01%
2026-01-05	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0223	1.2103	1.0222	1.2102	0.0001	0.01%
2025-12-31	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0222	1.2102	1.0222	1.2102	0.0000	0.00%
2025-12-30	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0222	1.2102	1.0222	1.2102	0.0000	0.00%
2025-12-29	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0222	1.2102	1.0221	1.2101	0.0001	0.01%
2025-12-26	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0221	1.2101	1.0220	1.2100	0.0001	0.01%
2025-12-25	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0220	1.2100	1.0220	1.2100	0.0000	0.00%

2025-12-24	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0220	1.2100	1.0219	1.2099	0.0001	0.01%
2025-12-23	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0219	1.2099	1.0218	1.2098	0.0001	0.01%
2025-12-22	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0218	1.2098	1.0217	1.2097	0.0001	0.01%
2025-12-19	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0217	1.2097	1.0216	1.2096	0.0001	0.01%
2025-12-18	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0216	1.2096	1.0215	1.2095	0.0001	0.01%
2025-12-17	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0215	1.2095	1.0214	1.2094	0.0001	0.01%
2025-12-16	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0214	1.2094	1.0213	1.2093	0.0001	0.01%
2025-12-15	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0213	1.2093	1.0211	1.2091	0.0002	0.02%
2025-12-12	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0211	1.2091	1.0210	1.2090	0.0001	0.01%
2025-12-11	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0210	1.2090	1.0209	1.2089	0.0001	0.01%
2025-12-10	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0209	1.2089	1.0209	1.2089	0.0000	0.00%
2025-12-09	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0209	1.2089	1.0209	1.2089	0.0000	0.00%
2025-12-08	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0209	1.2089	1.0206	1.2086	0.0003	0.03%
2025-12-05	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0206	1.2086	1.0206	1.2086	0.0000	0.00%
2025-12-04	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0206	1.2086	1.0206	1.2086	0.0000	0.00%
2025-12-03	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0206	1.2086	1.0206	1.2086	0.0000	0.00%
2025-12-02	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0206	1.2086	1.0205	1.2085	0.0001	0.01%
2025-12-01	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0205	1.2085	1.0204	1.2084	0.0001	0.01%
2025-11-28	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0204	1.2084	1.0201	1.2081	0.0003	0.03%
2025-11-27	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0201	1.2081	1.0201	1.2081	0.0000	0.00%
2025-11-26	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0201	1.2081	1.0200	1.2080	0.0001	0.01%
2025-11-25	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0200	1.2080	1.0200	1.2080	0.0000	0.00%
2025-11-24	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0200	1.2080	1.0198	1.2078	0.0002	0.02%
2025-11-21	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0198	1.2078	1.0198	1.2078	0.0000	0.00%
2025-11-20	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0198	1.2078	1.0197	1.2077	0.0001	0.01%
2025-11-19	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0197	1.2077	1.0197	1.2077	0.0000	0.00%
2025-11-18	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0197	1.2077	1.0196	1.2076	0.0001	0.01%
2025-11-17	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0196	1.2076	1.0195	1.2075	0.0001	0.01%
2025-11-14	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0195	1.2075	1.0193	1.2073	0.0002	0.02%
2025-11-13	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0193	1.2073	1.0193	1.2073	0.0000	0.00%
2025-11-12	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0193	1.2073	1.0193	1.2073	0.0000	0.00%
2025-11-11	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0193	1.2073	1.0193	1.2073	0.0000	0.00%
2025-11-10	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0193	1.2073	1.0192	1.2072	0.0001	0.01%
2025-11-07	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0192	1.2072	1.0191	1.2071	0.0001	0.01%
2025-11-06	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0191	1.2071	1.0190	1.2070	0.0001	0.01%
2025-11-05	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0190	1.2070	1.0190	1.2070	0.0000	0.00%
2025-11-04	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0190	1.2070	1.0190	1.2070	0.0000	0.00%
2025-11-03	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0190	1.2070	1.0189	1.2069	0.0001	0.01%
2025-10-31	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0189	1.2069	1.0189	1.2069	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.6572	2.95%
国联安优选	4.2388	2.70%
科创国联	1.2971	2.70%
芯片设计	1.8627	2.21%
国联安安稳保本	1.5048	1.37%
国联安优势	1.1750	1.29%
国联安智能制造混合A	2.0561	1.27%
半导体	1.7093	1.03%
国联安红利慧选混合发起式A	1.0166	1.01%
国联安红利慧选混合发起式C	1.0160	1.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴兴瑞一年定开C	1.3638	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%