国联安恒利63个月定开债C基金净值查询(008000)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2216
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：82.8888亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陈建华
近一季,国联安恒利63个月定开债C(008000)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.2216 |
1.0336 |
1.2216 |
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| 2026-09-14 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0336 |
1.2216 |
1.0335 |
1.2215 |
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| 2026-09-11 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-09-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.2214 |
1.0334 |
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| 2026-09-09 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-09-08 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.0333 |
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| 2026-09-07 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-09-04 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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|
| 2026-09-01 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-08-25 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.2205 |
1.0325 |
1.2205 |
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| 2026-08-20 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-08-19 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.0324 |
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| 2026-08-18 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-08-14 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.0322 |
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| 2026-08-13 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.0322 |
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| 2026-08-12 |
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|
|
| 2026-08-11 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.0321 |
1.2201 |
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| 2026-08-10 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-08-07 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-08-06 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.0319 |
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| 2026-08-05 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.0319 |
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| 2026-08-04 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.0319 |
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| 2026-08-03 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-31 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-30 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.0317 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-28 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.0317 |
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| 2026-07-27 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-24 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-23 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.0315 |
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| 2026-07-22 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.0315 |
1.2195 |
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| 2026-07-21 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-20 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-17 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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1.2192 |
1.0312 |
1.2192 |
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| 2026-07-16 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-15 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.0311 |
1.2191 |
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| 2026-07-14 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.0311 |
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| 2026-07-13 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.0310 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
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国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-08 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0309 |
1.2189 |
1.0309 |
1.2189 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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| 2026-07-06 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0308 |
1.2188 |
1.0307 |
1.2187 |
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0.01% |
| 2026-07-03 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0307 |
1.2187 |
1.0307 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.2187 |
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1.2186 |
0.0001 |
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| 2026-07-01 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0306 |
1.2186 |
1.0306 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0306 |
1.2186 |
1.0306 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0306 |
1.2186 |
1.0305 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0305 |
1.2185 |
1.0305 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0305 |
1.2185 |
1.0304 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
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1.2184 |
1.0304 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0304 |
1.2184 |
1.0304 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0304 |
1.2184 |
1.0303 |
1.2183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0303 |
1.2183 |
1.0302 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0302 |
1.2182 |
1.0302 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0302 |
1.2182 |
1.0302 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
