国联安恒利63个月定开债C基金净值查询(008000)
今天最新净值
1.0191
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1671
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：82.6033亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 陈建华
近一季,国联安恒利63个月定开债C(008000)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0216 |
1.1696 |
1.0210 |
1.1690 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0210 |
1.1690 |
1.0204 |
1.1684 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0204 |
1.1684 |
1.0201 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0191 |
1.1671 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0183 |
1.1663 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0176 |
1.1656 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0171 |
1.1651 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0159 |
1.1639 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0155 |
1.1635 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0149 |
1.1629 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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