国联安红利混合(国联安红利)基金净值查询(257040)
今天最新净值
1.2290
0.0370 3.10%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.2141
-0.0149 -1.2158%
- 累计净值：2.4800
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.298亿份
- 最近份额：0.8392亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：徐俊
近一月,国联安红利混合(257040)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2110 |
2.4620 |
1.2290 |
2.4800 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2026-01-29 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2290 |
2.4800 |
1.1920 |
2.4430 |
0.0370 |
3.10% |
| 2026-01-28 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.1920 |
2.4430 |
1.1970 |
2.4480 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.1970 |
2.4480 |
1.2020 |
2.4530 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-01-26 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2020 |
2.4530 |
1.2070 |
2.4580 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2070 |
2.4580 |
1.2090 |
2.4600 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2090 |
2.4600 |
1.2130 |
2.4640 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2130 |
2.4640 |
1.2250 |
2.4760 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-01-20 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.2250 |
2.4760 |
1.3980 |
2.4690 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3980 |
2.4690 |
1.3890 |
2.4600 |
0.0090 |
0.65% |
|
|
| 2026-01-16 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3890 |
2.4600 |
1.3990 |
2.4700 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3990 |
2.4700 |
1.4060 |
2.4770 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4060 |
2.4770 |
1.4120 |
2.4830 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4120 |
2.4830 |
1.4250 |
2.4960 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4250 |
2.4960 |
1.4090 |
2.4800 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4090 |
2.4800 |
1.4060 |
2.4770 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4060 |
2.4770 |
1.4150 |
2.4860 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4150 |
2.4860 |
1.4220 |
2.4930 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4220 |
2.4930 |
1.4100 |
2.4810 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.4100 |
2.4810 |
1.3960 |
2.4670 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-12-31 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.3960 |
2.4670 |
1.3770 |
2.4480 |
0.0190 |
1.38% |
