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国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)基金净值查询(001007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7450 -0.0044 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9278 0.0036 0.3876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8570
成立日期：2015-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.114亿份
最近份额：0.6551亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：呼荣权

近一周国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7497	1.8617	0.7450	1.8570	0.0047	0.63%
2026-09-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7450	1.8570	0.7494	1.8614	-0.0044	-0.59%
2026-09-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7494	1.8614	0.7472	1.8592	0.0022	0.29%
2026-09-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7472	1.8592	0.7596	1.8716	-0.0124	-1.63%
2026-09-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7596	1.8716	0.7736	1.8856	-0.0140	-1.84%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%