国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)基金净值查询(001007)

今天最新净值 0.7494 0.0022 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9278 0.0036 0.3876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8614
成立日期：2015-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.114亿份
最近份额：0.6551亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：呼荣权

近一月国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7450	1.8570	0.7494	1.8614	-0.0044	-0.59%
2026-09-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7494	1.8614	0.7472	1.8592	0.0022	0.29%
2026-09-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7472	1.8592	0.7596	1.8716	-0.0124	-1.63%
2026-09-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7596	1.8716	0.7736	1.8856	-0.0140	-1.84%
2026-09-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7736	1.8856	0.7835	1.8955	-0.0099	-1.28%
2026-09-08	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7835	1.8955	0.7816	1.8936	0.0019	0.24%
2026-09-07	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7816	1.8936	0.7790	1.8910	0.0026	0.33%
2026-09-04	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7790	1.8910	0.7676	1.8796	0.0114	1.49%
2026-09-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7676	1.8796	0.7686	1.8806	-0.0010	-0.13%
2026-09-02	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7686	1.8806	0.7695	1.8815	-0.0009	-0.12%

2026-09-01	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7695	1.8815	0.7652	1.8772	0.0043	0.56%
2026-08-31	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7652	1.8772	0.7692	1.8812	-0.0040	-0.52%
2026-08-28	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7692	1.8812	0.7635	1.8755	0.0057	0.75%
2026-08-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7635	1.8755	0.7616	1.8736	0.0019	0.25%
2026-08-26	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7616	1.8736	0.7611	1.8731	0.0005	0.07%
2026-08-25	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7611	1.8731	0.7530	1.8650	0.0081	1.08%
2026-08-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7530	1.8650	0.7582	1.8702	-0.0052	-0.69%
2026-08-21	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7582	1.8702	0.7669	1.8789	-0.0087	-1.15%
2026-08-20	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7669	1.8789	0.7607	1.8727	0.0062	0.82%
2026-08-19	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7607	1.8727	0.7754	1.8874	-0.0147	-1.90%
2026-08-18	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7754	1.8874	0.7709	1.8829	0.0045	0.58%
2026-08-17	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7709	1.8829	0.7670	1.8790	0.0039	0.51%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%