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国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)基金盘中实时估值(001007)

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今天最新净值 0.7450 -0.0044 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8570
成立日期：2015-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.114亿份
最近份额：0.6551亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：呼荣权

国联安鑫安灵活配置混合基金001007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002568	百润股份	0.0000	7.42%	1.95%	0.1447%
600298	安琪酵母	0.0000	7.05%	2.24%	0.1579%
301498	乖宝宠物	0.0000	6.79%	2.47%	0.1677%
003006	百亚股份	0.0000	6.62%	1.41%	0.0933%
601579	会稽山	0.0000	6.51%	3.51%	0.2285%
001328	登康口腔	0.0000	6.33%	2.65%	0.1677%
300973	立高食品	0.0000	5.02%	2.94%	0.1476%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.50%	6.82%	0.3069%
01364	古茗	0.0000	4.32%	4.37%	0.1888%
002956	西麦食品	0.0000	4.14%	5.38%	0.2227%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.7%		1.8258%		91.91%

国联安鑫安灵活配置混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	2.56%
2026-09-14	0.29%	2.56%
2026-09-11	-1.63%	2.56%
2026-09-10	-1.84%	2.56%
2026-09-09	-1.28%	2.56%
2026-09-08	0.24%	2.56%
2026-09-07	0.33%	2.56%
2026-09-04	1.49%	2.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安鑫安灵活配置混合基金001007实时估值图

国联安鑫安灵活配置混合基金001007实时估值图

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%